Welcome to KASIKORN ASSET

"บลจ.กสิกรไทย พร้อมให้บริการส่งข้อมูล NAV ผ่านทาง e-mail และเปิดให้ผู้สนใจสมัครบริการดังกล่าว เพียง click ที่เมนู “สมัครรับบริการข่าวสาร "

Today's NAV

มูลค่าหน่วยลงทุน หน่วย : บาท ณ วันที่ 5 มกราคม 2552

Fund

Symbol

Total Net Asset

NAV

Offer

Bid

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้	K-CBOND	638,121,595.41	13.9876	13.9877	13.9876
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน	K-MONEY	5,623,086,746.36	10.372	10.3721	10.372
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	K-CASH	1,629,470,746.96	11.1056	11.1057	11.1056
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น	K-TREASURY	92,355,124,724.99	11.1921	11.1922	11.1921
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KEQRMF	404,770,959.76	7.8498	7.8499	7.8498
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLRMF	3,588,573,511.59	24.5016	24.5017	24.5016
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBLRMF	1,935,042,360.94	15.9618	15.9619	15.9618
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFIRMF	1,476,269,461.36	12.0437	12.0438	12.0437
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGBRMF	3,688,085,592.19	11.709	11.7091	11.709
กองทุนเปิดเค บริหารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KMMRMF	900,378,681.47	11.3306	11.3307	11.3306
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	K20SLTF	570,375,356.69	6.4539	6.454	6.3571
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	KGLTF	672,618,818.18	6.922	6.9221	6.8182
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	KEQLTF	4,108,018,947.95	9.1381	9.1382	9.001
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล	KDLTF	2,270,940,413.5	7.9657	7.9658	7.8462
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	K70LTF	3,231,713,165.72	8.8851	8.8852	8.7518
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล	KSDLTF	502,488,752.77	7.4894	7.4895	7.3771
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530	K-2530	482,194,042.31	9.1388	9.1389	9.116
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520	K-2520	281,887,956.67	9.3856	9.3857	9.3621
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510	K-2510	285,973,258.18	9.8442	9.8443	9.8196
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500	K-2500	562,671,780.97	10.0739	10.074	10.0487
กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	K-STAR	875,901,272.79	8.2012	8.2218	8.1807
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน	K-EQUITY	1,269,460,538.22	8.4116	8.4958	8.3275
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล	K-VALUE	203,342,400.26	3.3796	3.4135	3.3458
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร	K-FEQ	1,222,022,859.81	20.9349	20.935	20.7256
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	K-SET50	213,532,762.07	7.972	7.992	7.9521
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	ABFTH	5,591,918,009.93	1175.8727	1178.8125	1172.933
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	RKEC	227,587,081.47	8.6348	8.7212	8.5485
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	RKF2	808,713,889.31	6.9355	7.005	6.8661
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	RKF3	669,916,037.37	4.2589	4.3016	4.2163
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	RKF4	407,208,199.82	4.2685	4.3113	4.2258
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล	RKF-HI	697,043,589.99	3.5557	3.5914	3.5201
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	RKF-HI2	312,425,898.6	3.1222	3.1535	3.091
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์	RKBC	236,043,068.23	9.9219	9.9716	9.8723
กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค	RKBF	86,956,168.83	5.3917	5.4188	5.3647
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง	RKSF	93,049,924.24	11.2879	11.288	11.2879
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้	RKFC	279,410,885.43	9.5499	9.55	9.5499
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	RKFDC	84,274,022.55	9.1095	9.1096	9.1095
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	RKMMD	27,881,932.35	4.4012	4.4013	4.4012

What's News

1. "เพิ่มวันรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน LTF มีผลตั้งแต่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป"
[อ่านต่อ]

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
[อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค มีน่า หุ้นทุน(K-MENA)
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
NAV = 168,733,168.03 NAV PER UNIT = 4.6710 OFFER = 4.7457 BID = N/A [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)
วันที่ 30 ธันวาคม 2551
NAV = 465,826,179.88 NAV per Unit = 9.2984 OFFER = 9.3283 BID = 9.2690 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต บอนด์ (K-GEMBOND)
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
NAV = 841,693,495.66 NAV PER UNIT = 8.6671 OFFER = 8.7553 BID = 8.6654 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
NAV = 95,195,379.55 NAV PER UNIT = 7.1483 OFFER = 7.2606 BID = N/A [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์จี้ เอควิตี้ (K-ALEN)
วันที่ 22 ธันวาคม 2551
NAV = 149,379,463.56 NAV PER UNIT = 6.8097 OFFER = 6.9224 BID = 6.7969 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
NAV = 486,887,922.73 NAV PER UNIT = 5.8724 OFFER = 5.9378 BID = N/A [อ่านต่อ]