Welcome to KASIKORN ASSET

Today's NAV

มูลค่าหน่วยลงทุน หน่วย : บาท ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

Fund

Symbol

Total Net Asset

NAV

Offer

Bid

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้	K-CBOND	1,272,109,460.18	14.0508	14.0509	14.0508
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน	K-MONEY	59,292,466,510.65	10.4344	10.4345	10.4344
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	K-CASH	2,061,504,889.77	11.1559	11.1560	11.1559
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น	K-TREASURY	115,959,582,672.62	11.2444	11.2445	11.2444
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	KEQRMF	502,011,748.31	9.6240	9.6241	9.6240
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KFLRMF	4,218,455,429.99	29.7978	29.7979	29.7978
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	KBLRMF	2,045,836,017.33	17.1092	17.1093	17.1092
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	KFIRMF	1,540,636,788.18	12.0645	12.0646	12.0645
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	KGBRMF	3,703,915,790.94	11.6577	11.6578	11.6577
กองทุนเปิดเค บริหารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	KMMRMF	978,772,491.68	11.4066	11.4067	11.4066
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล	K20SLTF	722,391,765.13	7.8254	7.8255	7.7080
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล	KGLTF	862,510,031.54	8.4872	8.4873	8.3599
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	KEQLTF	4,928,827,553.59	11.0556	11.0557	10.8898
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล	KDLTF	2,779,810,595.49	9.7007	9.7008	9.5552
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	K70LTF	3,800,219,031.76	10.3293	10.3294	10.1744
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล	KSDLTF	634,995,588.09	8.2310	8.2311	8.1075
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530	K-2530	485,913,006.78	10.0842	10.0843	10.0590
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520	K-2520	284,773,152.08	10.1578	10.1579	10.1324
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510	K-2510	281,415,783.29	10.4708	10.4709	10.4446
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500	K-2500	479,036,979.83	10.4585	10.4586	10.4324
กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร	K-STAR	1,070,312,440.68	10.0853	10.1106	10.0601
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน	K-EQUITY	1,343,135,473.73	10.1555	10.2572	10.0539
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล	K-VALUE	226,209,711.61	4.0602	4.1009	4.0196
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร	K-FEQ	1,521,982,150.04	25.4493	25.4494	25.1948
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50	K-SET50	365,981,052.89	10.0556	10.0808	10.0305
กองทุนเปิดเค โกลด์	K-GOLD	783,790,931.33	9.6624	9.6927	9.6322
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ	ABFTH	5,226,328,236.07	1,098.9962	N/A	N/A
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน	RKEC	267,995,992.44	10.4480	10.5526	10.3435
กองทุนเปิดรวงข้าว 2	RKF2	969,187,600.86	8.3477	8.4313	8.2642
กองทุนเปิดรวงข้าว 3	RKF3	795,235,607.15	5.1311	5.1825	5.0798
กองทุนเปิดรวงข้าว 4	RKF4	474,719,423.53	5.1370	5.1885	5.0856
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล	RKF-HI	837,245,790.91	4.2971	4.3402	4.2541
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2	RKF-HI2	316,327,305.04	3.7974	3.8355	3.7594
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์	RKBC	264,135,063.86	11.3578	11.4147	11.3010
กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค	RKBF	96,270,446.91	6.1634	6.1943	6.1326
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง	RKSF	203,662,574.39	11.3662	11.3663	11.3662
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้	RKFC	337,345,103.54	9.6093	9.6094	9.6093
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล	RKFDC	87,506,190.61	9.0365	9.0366	9.0365
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล	RKMMD	27,453,939.03	4.4032	4.4033	4.4032
กองทุนเปิดสินวัฒนา	SWF	67,129,732.11	11.4932	11.4933	N/A

What's News

What's News-00050
บลจ.กสิกรไทย คว้ารางวัล Trusted Brand 2009
[อ่านต่อ]

What's News-00595
ประกาศขยายระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน(K-TREASURY,K-MONEY,K-CASH)
[อ่านต่อ]

What's News-00600
ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 2 ปี ซี(KKG2YC)
[อ่านต่อ]

What's News-00605
ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี เออาร์(KKG1YAR)
[อ่านต่อ]

What's News-00610
ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี ยู ( KKG1YU)
[อ่านต่อ]

What's News-00615
ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี ที (KKG1YT)
[อ่านต่อ]

What's News-00620
ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค พันธบัตรอิตาลี 3 เดือน เอ (KITG3MA)
[อ่านต่อ]

What's News-00625
ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 6 เดือน ดี (KKG6MD)
[อ่านต่อ]

What's News-00635
ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)
[อ่านต่อ]

What's News-00650
ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี เอส (KKG1YS)
[อ่านต่อ]

What's News-00655
ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี อาร์(KKG1YR)
[อ่านต่อ]

What's News-00950
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์จี้ เอควิตี้ (K-ALEN)
[อ่านต่อ]

What's News-00975
ผลการดำเนินงานและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี
[อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค มีน่า หุ้นทุน(K-MENA)
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
NAV = 175,562,933.38 NAV PER UNIT = 4.9899 OFFER = 5.0771 BID = N/A [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)
วันที่ 24 มิถุนายน 2552
NAV = 753,477,145.09 NAV per Unit = 9.6355 OFFER = 9.6658 BID = 9.6053 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต บอนด์ (K-GEMBOND)
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
NAV = 713,236,423.43 NAV PER UNIT = 8.0783 OFFER = 8.1610 BID = 8.0765 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
NAV = 99,293,724.41 NAV PER UNIT = 7.1534 OFFER = 7.2772 BID = 7.1370 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์จี้ เอควิตี้ (K-ALEN)
วันที่ 15 มิถุนายน 2552
NAV = 159,392,970.83 NAV PER UNIT = 7.1276 OFFER = 7.2465 BID = 7.1123 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
NAV = 550,238,561.63 NAV PER UNIT = 6.5984 OFFER = 6.6750 BID = 6.5879 [อ่านต่อ]