กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

      กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล รหัสกองทุน : K-VALUE
      ประเภทกองทุน :  
      กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมทุนวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 2 ปี และครบอายุในวันที่ 31 มกราคม 2540 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540
      นโยบายการลงทุน
      ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก... กำหนด และจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก... โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
      นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น(Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล นั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือ ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อ หน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท
      เอกสารข้อมูลกองทุน
      ข้อมูลทั่วไป มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
      จำนวนเงินทุนโครงการ :
      10,000 ล้านบาท
      You need to upgrade your Flash Player
      รอบระยะเวลาบัญชี :
      1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม
      จำนวนหน่วยลงทุน : 422.3472  ล้านหน่วย
      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 3,183,230,684.43  บาท
      ความเสี่ยงหลัก :

      ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)

      การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

      สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

      ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

      ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง
      ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
      นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
      ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
      ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
                                                 
      You need to upgrade your Flash Player
      การซื้อขาย
      ตัวแทนสนับสนุน :
      • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โทร. 0 2888 8888
      • บล. กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) โทร.02696 0000
      • บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2305 9000
      • บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2659 7000

      บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2658 5800

      บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2657 7171

      บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2217 8888

      บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2618 1018-24

      บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2627 3100

      บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2635 1700

      ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2680 2891-2

      บล. ทิสโก้ จำกัด โทร. 0 2633 6999

      บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2658 8888

      บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 0038

      บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2680 1234

      บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2231 8555

      บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2659 8333

      บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2695 5000

      บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์   02 638 5000

      บล. โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02672 5999

      บล. ทรีนีตี้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2285 5115

      บล. ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2697 3871-5

      บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2658 9236-7

      ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2663 9000

      บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทร. 0 2222 5553, 02222 6222

      บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โทร. 0 2658 6300
      ค่าธรรมเนียมการขาย :
      1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
      ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :
      1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
      ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
      อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
      ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
      ไม่มี
      นโยบายการชำระเงิน :
      ชำระเงินค่าขายคืนภายในวันทำการที่ 4 ถัดจากวันทำการรับซื้อคืน
      นโยบายการกำหนดราคา :
      ไม่มี
      จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ :
      มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ : 5,000 บาท

      มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 5,000 บาท
      จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

      มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 5,000 บาท
      จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 500 หน่วย

      การจองซื้อ (บาทและหน่วย) การขายคืน (บาทและหน่วย)
      1. ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อ การจองซื้อต่างๆ ได้ทุกวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนในระหว่างเวลาทำการ และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตัวเองได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน

      2. ซื้อผ่านช่องทาง

      - K-Cyber Invest

      เวลาทำการซื้อ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย
      1. ขายคืนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

      2. ขายคืนผ่านช่องทาง

      - K-Cyber Invest

      เวลาทำการขายคืน : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย
      ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
      ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
      ไม่เกิน 1.875 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
      ไม่เกิน 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
      ไม่เกิน 0.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
      ไม่มี
      ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
      ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
      ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :
      ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
      ประวัติการจ่ายเงินปันผล
      ครั้งที่     บาท/หน่วย     วันจ่ายเงินปันผล
        11           0.210           28/02/2008
        10           0.600           28/08/2007
         9            1.230           28/02/2006
         8            0.110           26/08/2005
         7            0.250           28/02/2005
         6            0.890           26/02/2004
         5            0.270           28/08/2003
         4            0.260           24/02/2003
         3            0.400           29/07/2002
         2            0.550           02/04/1996
         1            0.590           28/09/1995
       รวม           5.360
      ครั้งที่ บาทต่อหน่วย วันที่จ่าย
      18 0.3800 14/08/2557
      17 0.3300 14/02/2556
      16 0.4900 14/08/2555
      15 0.2800 14/02/2555
      14 0.4000 15/08/2554
      13 0.2400 14/02/2554
      12 0.6700 27/08/2553
      11 0.2100 28/02/2551
      10 0.6000 28/08/2550
      9 1.2300 28/02/2549
      8 0.1100 26/08/2548
      7 0.2500 28/02/2548
      6 0.8900 26/02/2547
      5 0.2700 28/08/2546
      4 0.2600 24/02/2546
      3 0.4000 29/08/2545
      2 0.5500 02/04/2539
      1 0.5900 28/09/2538
      รวมทั้งหมด
      คำเตือน
      แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
      400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0 2673 3999 โทรสาร: 0 2673 3988