KDLTF
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.1737 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.10160.6322 %
ราคาขาย
16.1738 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.9311 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,738,809,480.16 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ตุลาคม 2547
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASRDLT:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
กองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม   





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​





ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
- สำหรับกรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี :​ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%    
- สำหรับกรณีถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.50% 



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KDLTF -12.87% 2.57% -11.90% -13.25% -2.69% 1.29% 6.00% 7.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.51% 4.37% -10.00% -13.72% -1.66% 2.44% 8.20% 8.79%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2563 16.1737 +0.1016|0.6322 % 16.1738 15.9311 17,738,809,480.16
29/06/2563 16.0721 +0.0097|0.0604 % 16.0722 15.8310 17,626,731,161.51
26/06/2563 16.0624 +0.0720|0.4503 % 16.0625 15.8215 17,615,790,720.14
25/06/2563 15.9904 -0.0647|0.4030 % 15.9905 15.7505 17,538,740,843.59
24/06/2563 16.0551 -0.2465|1.5121 % 16.0552 15.8143 17,611,426,949.28
23/06/2563 16.3016 +0.0414|0.2546 % 16.3017 16.0571 17,882,134,187.59
22/06/2563 16.2602 -0.2734|1.6536 % 16.2603 16.0163 17,837,888,441.77
19/06/2563 16.5336 0.0000|0.0000 % 16.5337 16.2856 18,137,637,548.18

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 02/03/2563 13/03/2563 0.1400
24 02/09/2562 13/09/2562 0.4100
23 28/02/2562 14/03/2562 0.1300
22 28/02/2561 14/03/2561 0.9400
21 31/08/2560 14/09/2560 0.6300