KTF25MB
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 25 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5008 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00060.0057 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.5008 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,269,179,761.86 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 กุมภาพันธ์ 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุน​ 





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้​

การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติทุก 6 เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายซึ่งจะประกอบด้วยเงินต้นและผลตอบแทน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KTF25MB 2.70% 0.65% 1.73% N/A N/A N/A N/A 2.70%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/03/2564 10.5008 -0.0006|0.0057 % N/A 10.5008 1,269,179,761.86
22/03/2564 10.5014 -0.0026|0.0248 % N/A N/A 1,269,249,467.03
25/02/2564 10.5040 +0.0074|0.0705 % N/A N/A 1,269,563,326.87
29/01/2564 10.4966 +0.0096|0.0915 % N/A N/A 1,268,661,839.29
30/12/2563 10.4870 +0.0135|0.1289 % N/A N/A 1,267,506,273.69
30/11/2563 10.4735 +0.0154|0.1473 % N/A N/A 1,265,872,399.47
30/10/2563 10.4581 +0.0144|0.1379 % N/A N/A 1,264,016,644.03
30/09/2563 10.4437 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,262,271,331.26

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา