K-ART
กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7674 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01050.1076 %
ราคาขาย
9.8163 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7674 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
803,921,896.83 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 ตุลาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KEARNRI:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
BSADI2U:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund​ 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่ง โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารทุนที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Leverage) ได้    
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)​  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ    
นโยบายการลงทุนของกองทุน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก (positive absolute return) โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด จากการลงทุนอย่างน้อย 70% ผ่านตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา (ทวีปอเมริกา)   
• กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ Market Neutral Strategy* ผ่านการลงทุนโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (synthetic long / synthetic short) เพื่อลดความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน  ​ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดพอร์ตการลงทุนกองทุนหลักเพิ่มเติมจาก Factsheet รายเดือนของกองทุนหลัก      
หมายเหตุ  * Market Neutral Strategy คือ กลยุทธ์การลงทุนที่หาโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการซื้อและ/หรือขาย (Long / Short) หุ้นที่มีราคาแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดของหุ้นที่กองทุนหลักลงทุน




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
550,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ART -0.34% -0.63% -2.45% -0.48% N/A N/A N/A -1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.64% 1.52% 1.42% 1.37% N/A N/A N/A 0.51%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/02/2563 9.7674 +0.0105|0.1076 % 9.8163 9.7674 803,921,896.83
26/02/2563 9.7569 +0.0098|0.1005 % 9.8058 9.7569 804,144,580.18
25/02/2563 9.7471 +0.0130|0.1336 % 9.7959 9.7471 806,671,222.34
24/02/2563 9.7341 -0.0379|0.3878 % 9.7829 9.7341 806,140,898.70
21/02/2563 9.7720 -0.0115|0.1175 % 9.8210 9.7720 814,664,968.90
20/02/2563 9.7835 +0.0134|0.1372 % 9.8325 9.7835 818,511,763.76
19/02/2563 9.7701 +0.0066|0.0676 % 9.8191 9.7701 817,388,046.76
18/02/2563 9.7635 0.0000|0.0000 % 9.8124 9.7635 820,683,152.81

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
30/08/2561 K-ART