K-ASIACV
กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.3402 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.11031.1950 %
ราคาขาย
9.4804 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.3402 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,288,755,184.41 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 สิงหาคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KASACVT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
MSAIOPZ:LX
LOAHIAU:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)​
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​ ​
เหมาะสำหรับใคร
 ​ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารในภูมิภาคเอเชียที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
• กองทุนและกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน K-ASIACV ลงทุน : ​
นโยบายการลงทุนของกองทุน
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund - Z Shares 
• กองทุนต่างประเทศจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) (รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs)) ที่ผู้ออกตราสารมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) และลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารอื่นที่อ้างอิงกับหุ้น
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/emerging-market-equity/asia-opportunity-fund.html

2. LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N 
นโยบายการลงทุนของกองทุน LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N Class A
• กองทุนต่างประเทศจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (ไม่ได้จำกัดแค่ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียได้ไม่เกินหนึ่งในสามของพอร์ตการลงทุน
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนทั้งหมดในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงอาจลงทุนใน Asset-backed Security (ABS)/ Mortgage-backed Security (MBS) ระยะสั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ
• กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/40891.html




​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIACV -15.36% -15.44% -20.80% -6.54% N/A N/A N/A -7.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.74% -5.55% -5.15% 15.00% N/A N/A N/A 13.63%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2564 9.3402 +0.1103|1.1950 % 9.4804 9.3402 3,288,755,184.41
16/09/2564 9.2299 -0.0509|0.5484 % 9.3685 9.2299 3,253,393,450.28
15/09/2564 9.2808 -0.1476|1.5655 % 9.4201 9.2808 3,276,714,128.37
14/09/2564 9.4284 -0.0699|0.7359 % 9.5699 9.4284 3,328,103,047.73
13/09/2564 9.4983 -0.2219|2.2829 % 9.6409 9.4983 3,351,599,333.27
10/09/2564 9.7202 +0.1186|1.2352 % 9.8661 9.7202 3,426,496,068.91
09/09/2564 9.6016 -0.1629|1.6683 % 9.7457 9.6016 3,368,771,657.82
08/09/2564 9.7645 0.0000|0.0000 % 9.9111 9.7645 3,424,042,549.36

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ