K-ASIACV
กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.9827 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.03140.5221 %
ราคาขาย
6.0725 บาท
ราคารับซื้อคืน
5.9827 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,961,617,955.65 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 สิงหาคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KASACVT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
MSAIOPZ:LX
LOAHIAU:LX
SCHECAC:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ซึ่งกองทุนต่างประเทศมีนโยบายนลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-ASIACV เน้นลงทุน: ​
1. Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund​ เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ออกตราสารมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
2. LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N​ ​​เน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 
3. Schroders International Selection Fund Emerging Asia, Class C Acc (USD)​ เน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย​​
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIACV -31.36% -12.53% -9.22% -34.02% N/A N/A N/A -20.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -21.35% -7.51% -8.25% -22.16% N/A N/A N/A -6.07%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/11/2565 5.9827 -0.0314|0.5221 % 6.0725 5.9827 1,961,617,955.65
25/11/2565 6.0141 +0.0038|0.0632 % 6.1044 6.0141 1,971,839,181.88
23/11/2565 6.0103 +0.0224|0.3741 % 6.1006 6.0103 1,969,155,877.50
22/11/2565 5.9879 -0.0592|0.9790 % 6.0778 5.9879 1,961,777,856.74
21/11/2565 6.0471 -0.0788|1.2863 % 6.1379 6.0471 1,981,045,173.43
18/11/2565 6.1259 +0.0290|0.4757 % 6.2179 6.1259 2,007,039,838.58
17/11/2565 6.0969 -0.0646|1.0484 % 6.1885 6.0969 1,997,550,717.70
16/11/2565 6.1615 0.0000|0.0000 % 6.2540 6.1615 2,018,449,201.98

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา