K-CBOND
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้


ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

17.8278 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00880.0493 %
ราคาขาย
17.8279 บาท
ราคารับซื้อคืน
17.8278 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,831,003,514.74 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2542
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASRKCB:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+2 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย / กำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 0.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CBOND 0.08% -0.82% 0.42% 2.41% 1.96% 1.99% 2.27% 2.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.94% 0.26% 1.28% 2.97% 2.19% 2.22% 2.78% 3.50%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/05/2563 17.8278 -0.0088|0.0493 % 17.8279 17.8278 8,831,003,514.74
22/05/2563 17.8366 -0.0041|0.0230 % 17.8367 17.8366 8,908,592,297.45
21/05/2563 17.8407 -0.0050|0.0280 % 17.8408 17.8407 8,953,734,707.20
20/05/2563 17.8457 +0.0044|0.0247 % 17.8458 17.8457 9,016,407,428.79
19/05/2563 17.8413 -0.0099|0.0555 % 17.8414 17.8413 9,048,590,867.21
18/05/2563 17.8512 -0.0061|0.0342 % 17.8513 17.8512 9,082,356,550.90
15/05/2563 17.8573 -0.0151|0.0845 % 17.8574 17.8573 9,090,086,367.99
14/05/2563 17.8724 0.0000|0.0000 % 17.8725 17.8724 9,086,229,854.44

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา