K-CCTV
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2959 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.08310.6804 %
ราคาขาย
12.4804 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.2959 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,321,646,956.68 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
SCISCAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)​
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทุนของประเทศจีนที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ​
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศจีน หมายความถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ซึ่งรวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า​
• กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
• กองทุน K-CCTV และกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV ลงทุน : ​
นโยบายการลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน หุ้นสหกรณ์ (Cooperative Society Shares) และ Participation Shares Participation Certificates และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือประกอบธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China: PRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพ​ย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้น A-shares ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่มีภูมิลำเนาในจีนและซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)  
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.ubs.com/luxembourgfunds

นโยบายการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน (Chinese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) (China A-Shares)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพื่อ บริหารกองทุนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กองทุนสามารถถือครองเงินสดได้
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2967991​



​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV -7.96% -7.96% -0.29% 1.28% N/A N/A N/A 17.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -7.27% -7.27% 1.01% -6.61% N/A N/A N/A 11.47%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2563 12.2959 +0.0831|0.6804 % 12.4804 12.2959 3,321,646,956.68
30/03/2563 12.2128 -0.1195|0.9690 % 12.3961 12.2128 3,290,689,209.17
27/03/2563 12.3323 -0.0327|0.2645 % 12.5174 12.3323 3,315,612,825.88
26/03/2563 12.3650 +0.1450|1.1866 % 12.5506 12.3650 3,321,687,346.21
25/03/2563 12.2200 +0.2344|1.9557 % 12.4034 12.2200 3,273,406,670.96
24/03/2563 11.9856 +0.2844|2.4305 % 12.1655 11.9856 3,227,624,694.43
23/03/2563 11.7012 -0.1772|1.4918 % 11.8768 11.7012 3,158,392,669.56
20/03/2563 11.8784 0.0000|0.0000 % 12.0567 11.8784 3,199,769,944.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/5/2020 K-CCTV