K-CHINA
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9250 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04540.4553 %
ราคาขาย
10.0740 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.9250 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,632,125,758.64 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KSCHINA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
FIDFDFO:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – China Foc​us Fund​, Class A-USD (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของประเทศอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจในจีนเป็นหลัก




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA 0.15% -3.75% -12.08% -10.00% 4.70% 5.11% N/A 4.39%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.91% -0.96% -7.77% -7.59% 7.39% 5.39% N/A 5.25%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/08/2562 9.9250 -0.0454|0.4553 % 10.0740 9.9250 8,632,125,758.64
22/08/2562 9.9704 -0.0835|0.8305 % 10.1201 9.9704 8,669,249,298.54
21/08/2562 10.0539 +0.0140|0.1394 % 10.2048 10.0539 8,737,391,099.84
20/08/2562 10.0399 +0.0166|0.1656 % 10.1906 10.0399 8,727,037,895.31
19/08/2562 10.0233 +0.1457|1.4751 % 10.1738 10.0233 8,716,358,979.82
16/08/2562 9.8776 +0.1301|1.3347 % 10.0259 9.8776 8,577,834,292.40
15/08/2562 9.7475 +0.1077|1.1172 % 9.8938 9.7475 8,465,828,560.46
14/08/2562 9.6398 0.0000|0.0000 % 9.7845 9.6398 8,365,205,029.60

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
18 28/02/2562 14/03/2562 0.2000
17 30/11/2561 14/12/2561 0.2000
16 31/05/2561 14/06/2561 0.2000
15 28/02/2561 14/03/2561 0.2000
14 30/11/2560 14/12/2560 0.2000

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1/2559 11/01/2559 15/01/2559 0.0382
5/2558 09/12/2558 16/12/2558 0.0374
4/2558 12/11/2558 18/11/2558 0.0368
3/2558 09/10/2558 15/10/2558 0.0391
2/2558 08/09/2558 15/09/2558 0.0395

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
30/08/2561 K-CHINA