K-GA-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4864 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.02840.2479 %
ราคาขาย
11.6588 THB
ราคารับซื้อคืน
11.4864 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,650,290,556.80 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
KGADBAL​:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
​• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ
• ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด​
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA-A(D) 8.59% 3.26% 4.19% 12.95% -0.47% 4.41% 3.35% 3.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.10% 2.24% 4.99% 13.35% 2.12% 6.54% 6.07% 5.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/12/2567 11.4864 +0.0284|0.2479 % 11.6588 11.4864 9,650,290,556.80
03/12/2567 11.4580 +0.0413|0.3618 % 11.6300 11.4580 9,626,726,531.11
02/12/2567 11.4167 -0.2316|1.9883 % 11.5881 11.4167 9,607,180,658.76
29/11/2567 11.6483 +0.0165|0.1419 % 11.8231 11.6483 9,812,688,915.77
27/11/2567 11.6318 +0.0095|0.0817 % 11.8064 11.6318 9,802,074,345.14
26/11/2567 11.6223 -0.0267|0.2292 % 11.7967 11.6223 9,820,489,172.98
25/11/2567 11.6490 +0.0792|0.6845 % 11.8238 11.6490 9,856,548,724.28
22/11/2567 11.5698 0.0000|0.0000 % 11.7434 11.5698 9,814,158,101.13

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
27 02/12/2567 13/12/2567 0.2500
26 03/09/2567 13/09/2567 0.2000
25 31/05/2567 14/06/2567 0.3000
24 29/02/2567 14/03/2567 0.2000
23 31/08/2566 14/09/2566 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/12/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 2 ธันวาคม 2567
05/09/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-USXNDQ-A(D) XD 3 กันยายน 2567
04/06/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 31 พฤษภาคม 2567
19/04/2567 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 5 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/14/2024 K-GA
ดูทั้งหมด