K-GA
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น


ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.8214 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.14271.1007 %
ราคาขาย
13.0138 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.8214 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,810,611,686.11 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
KASGBAL:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
​• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA -2.88% -1.88% -2.28% 2.94% 10.68% 6.54% 6.02% 4.40%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.17% 1.07% 2.32% 11.25% 12.68% 9.31% 8.74% 5.61%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/01/2565 12.8214 -0.1427|1.1007 % 13.0138 12.8214 17,810,611,686.11
14/01/2565 12.9641 -0.1422|1.0850 % 13.1587 12.9641 18,060,347,483.07
13/01/2565 13.1063 -0.0036|0.0275 % 13.3030 13.1063 18,289,456,894.49
12/01/2565 13.1099 +0.2166|1.6799 % 13.3067 13.1099 18,297,857,110.98
11/01/2565 12.8933 +0.0443|0.3448 % 13.0868 12.8933 18,001,134,719.95
10/01/2565 12.8490 -0.1778|1.3649 % 13.0418 12.8490 17,939,401,026.93
07/01/2565 13.0268 +0.0538|0.4147 % 13.2223 13.0268 18,199,410,709.44
06/01/2565 12.9730 0.0000|0.0000 % 13.1677 12.9730 18,145,704,736.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
22 01/06/2564 14/06/2564 0.2000
21 01/03/2564 15/03/2564 0.2000
20 30/11/2563 16/12/2563 0.2000
19 31/08/2563 14/09/2563 0.2000
18 02/06/2563 12/06/2563 0.3000