K-GB
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์


ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8159 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00310.0316 %
ราคาขาย
9.8651 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8159 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
244,178,528.95 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 เมษายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
Ticker
KGLBOND:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPAGAAU:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก   
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้   
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMor​gan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) - USD (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM  Aggregate Bond A (acc) - USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 67% ของทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  กองทุน K-GB เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน JPMorgan Funds-Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond A (acc) – USD มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GB 6.23% -0.60% 1.69% 6.03% 1.82% -0.28% N/A -0.15%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.60% -0.39% 1.73% 6.05% 2.68% 2.90% N/A 2.46%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/12/2562 9.8159 +0.0031|0.0316 % 9.8651 9.8159 244,178,528.95
11/12/2562 9.8128 +0.0051|0.0520 % 9.8620 9.8128 243,948,308.13
09/12/2562 9.8077 -0.0011|0.0112 % 9.8568 9.8077 243,827,537.84
06/12/2562 9.8088 -0.0248|0.2522 % 9.8579 9.8088 243,644,370.05
04/12/2562 9.8336 +0.0189|0.1926 % 9.8829 9.8336 244,253,893.34
03/12/2562 9.8147 +0.0130|0.1326 % 9.8639 9.8147 243,948,512.12
02/12/2562 9.8017 -0.0317|0.3224 % 9.8508 9.8017 243,624,441.02
29/11/2562 9.8334 0.0000|0.0000 % 9.8827 9.8334 241,835,079.66

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 30/06/2557 14/07/2557 0.1000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา