K-INDIA
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.6591 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06210.6471 %
ราคาขาย
9.8041 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.6591 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,782,664,137.09 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAINDIA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
BGIND2U:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดีย  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF India Fund D2 USD​​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน BGF India Fund D2 USD​  (กองทุนหลัก)
• ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน   
กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน BGF India Fund D2 USD​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA -5.30% -10.79% -2.11% -13.09% 2.88% 3.37% N/A 3.86%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.97% -10.91% -3.03% -12.93% 3.89% 2.91% N/A 2.36%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23/08/2562 9.6591 +0.0621|0.6471 % 9.8041 9.6591 1,782,664,137.09
22/08/2562 9.5970 -0.1962|2.0034 % 9.7411 9.5970 1,769,617,935.34
21/08/2562 9.7932 -0.0498|0.5059 % 9.9402 9.7932 1,806,401,514.78
20/08/2562 9.8430 -0.0765|0.7712 % 9.9907 9.8430 1,815,430,178.37
19/08/2562 9.9195 -0.0204|0.2052 % 10.0684 9.9195 1,829,369,612.66
16/08/2562 9.9399 +0.0616|0.6236 % 10.0891 9.9399 1,832,810,370.09
14/08/2562 9.8783 +0.1402|1.4397 % 10.0266 9.8783 1,816,052,016.00
13/08/2562 9.7381 0.0000|0.0000 % 9.8843 9.7381 1,792,083,217.54

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
15 30/04/2562 14/05/2562 0.2000
14 31/07/2561 14/08/2561 0.2000
13 30/04/2561 14/05/2561 0.2000
12 31/01/2561 14/02/2561 0.2000
11 31/10/2560 14/11/2560 0.2000