K-INDIA
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8739 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00260.0239 %
ราคาขาย
11.0371 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.8739 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,771,804,921.60 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAINDIA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
BGIND2U:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดีย  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF India Fund D2 USD​​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน BGF India Fund D2 USD​  (กองทุนหลัก)
• ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน   
กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน BGF India Fund D2 USD​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA 2.17% 7.84% 3.69% 11.46% 8.32% 5.00% N/A 5.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.23% 8.90% 2.78% 10.43% 10.07% 4.55% N/A 3.94%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/01/2563 10.8739 -0.0026|0.0239 % 11.0371 10.8739 1,771,804,921.60
16/01/2563 10.8765 -0.0089|0.0818 % 11.0397 10.8765 1,771,960,383.09
15/01/2563 10.8854 +0.0112|0.1030 % 11.0488 10.8854 1,773,406,027.62
14/01/2563 10.8742 +0.0148|0.1363 % 11.0374 10.8742 1,773,138,317.10
13/01/2563 10.8594 +0.1276|1.1890 % 11.0224 10.8594 1,772,250,441.85
10/01/2563 10.7318 +0.0720|0.6754 % 10.8929 10.7318 1,751,512,989.11
09/01/2563 10.6598 +0.2374|2.2778 % 10.8198 10.6598 1,739,806,889.61
08/01/2563 10.4224 0.0000|0.0000 % 10.5788 10.4224 1,708,248,529.15

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
16 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
15 30/04/2562 14/05/2562 0.2000
14 31/07/2561 14/08/2561 0.2000
13 30/04/2561 14/05/2561 0.2000
12 31/01/2561 14/02/2561 0.2000