K-JP
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7560 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.21142.2149 %
ราคาขาย
9.9024 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7560 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,606,549,268.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KJAPEQA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
SCHJPEA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc​ (JPY) (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JP -5.99% 5.38% 21.66% 1.01% -0.03% 3.45% N/A 3.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.38% 5.89% 17.09% 5.64% 2.48% 5.38% N/A 6.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/09/2563 9.7560 +0.2114|2.2149 % 9.9024 9.7560 2,606,549,268.30
25/09/2563 9.5446 +0.0007|0.0073 % 9.6879 9.5446 2,563,041,060.79
24/09/2563 9.5439 -0.0883|0.9167 % 9.6872 9.5439 2,562,864,037.02
23/09/2563 9.6322 -0.0201|0.2082 % 9.7768 9.6322 2,589,749,452.32
18/09/2563 9.6523 +0.0842|0.8800 % 9.7972 9.6523 2,590,115,351.48
17/09/2563 9.5681 -0.0485|0.5043 % 9.7117 9.5681 2,568,867,864.37
16/09/2563 9.6166 -0.0102|0.1060 % 9.7610 9.6166 2,583,088,274.94
15/09/2563 9.6268 0.0000|0.0000 % 9.7713 9.6268 2,596,744,965.65

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
9 06/01/2563 14/01/2563 0.2000
8 01/10/2561 12/10/2561 0.2000
7 02/07/2561 13/07/2561 0.2000
6 03/04/2561 17/04/2561 0.2000
5 04/01/2561 12/01/2561 0.2000