K-JPX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น


ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3602 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.09420.8361 %
ราคาขาย
11.3773 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.3432 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
235,774,684.63 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg​ ​Ticker
KJPEQIF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
1306:JP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน​
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY)​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เก​ิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JPX 1.30% -3.46% -4.92% -9.36% 5.76% N/A N/A 3.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.63% -3.44% -5.48% -11.58% 4.29% N/A N/A 2.30%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/08/2562 11.3602 +0.0942|0.8361 % 11.3773 11.3432 235,774,684.63
19/08/2562 11.2660 +0.0627|0.5597 % 11.2830 11.2491 233,343,423.34
16/08/2562 11.2033 +0.0270|0.2416 % 11.2202 11.1865 231,994,781.40
15/08/2562 11.1763 -0.1081|0.9580 % 11.1932 11.1595 230,572,978.91
14/08/2562 11.2844 +0.0592|0.5274 % 11.3014 11.2675 232,460,605.91
13/08/2562 11.2252 -0.1107|0.9765 % 11.2421 11.2084 231,122,630.31
09/08/2562 11.3359 +0.0500|0.4430 % 11.3530 11.3189 234,570,352.18
08/08/2562 11.2859 0.0000|0.0000 % 11.3029 11.2690 233,322,151.32

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา