K-MBOND
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9631 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04620.4616 %
ราคาขาย
10.1126 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.9631 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,314,017,627.34 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
9,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
13 ธันวาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
KMBONDF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
PEHCIAE:LX
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PrivilEdge – H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A​ (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Coco Bonds) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) และหรือตราสารหนี้อื่น เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
• กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ​
กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
กองทุน PrivilEdge – H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก ซึ่งก็คือ ดัชนี JP Morgan Government Bond Index Broad
• กองทุนหลักผสมผสานกลยุทธ์และยุทธวิธีในการสร้างฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงการแสวงหากำไรจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในเครดิต ตราสารหนี้ภาคเอกชนในสกุลเงินต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) และเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่) กลยุทธ์การลงทุนเป็นวิธีวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการวิเคราะห์กระแสเงินทุนและการประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Coco Bonds) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) และหรือตราสารหนี้อื่น เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
• ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับเครดิต (รวมถึง Credit default swap) อัตราดอกเบี้ย (รวมถึง Interest rate swap) อัตราเงินเฟ้อ เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ และค่าความผันผวน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนซึ่งส่งผลให้ฐานะการลงทุนในสินทรัพย์สูงขึ้น (Leverage) และเป็นการเพิ่มฐานะความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนหลักและเพิ่มความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักให้สูงขึ้น
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกองทุน​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.                     
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
550,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
​​​ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T + 5 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​​​
  • ทีมบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้าบุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย​
  • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี 
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

(% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MBOND 7.60% -0.35% 1.60% 15.70% N/A N/A N/A -0.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.08% -1.14% 2.32% -0.85% N/A N/A N/A 2.22%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/10/2564 9.9631 -0.0462|0.4616 % 10.1126 9.9631 3,314,017,627.34
18/10/2564 10.0093 -0.0572|0.5682 % 10.1595 10.0093 3,329,386,416.79
15/10/2564 10.0665 +0.0332|0.3309 % 10.2176 10.0665 3,350,189,112.51
14/10/2564 10.0333 +0.0070|0.0698 % 10.1839 10.0333 3,345,956,870.96
12/10/2564 10.0263 -0.0768|0.7602 % 10.1768 10.0263 3,346,114,092.41
08/10/2564 10.1031 -0.0323|0.3187 % 10.2547 10.1031 3,371,728,227.92
07/10/2564 10.1354 +0.0353|0.3495 % 10.2875 10.1354 3,382,525,752.32
06/10/2564 10.1001 0.0000|0.0000 % 10.2517 10.1001 3,370,194,083.28

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
12/2/2019 K-MBOND