K-PROP
กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.5552 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.17041.9529 %
ราคาขาย
8.6409 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.5552 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23,273,591,505.76 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,999 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KPRPSCT:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมลงทุนในตราสารภายใต้หมวดอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์,  REITs  หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์, หุ้นในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
• ลงทุนในตราสารต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 13.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
​ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน​
T+5 วันทำกา​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม​ (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3​.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-PROP -19.60% -19.60% -21.08% -11.15% 4.25% N/A N/A 5.34%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -21.53% -21.53% -23.86% -14.40% 3.50% N/A N/A 4.08%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/04/2563 8.5552 -0.1704|1.9529 % 8.6409 8.5552 23,273,591,505.76
31/03/2563 8.7256 +0.2342|2.7581 % 8.8130 8.7256 23,746,765,632.12
30/03/2563 8.4914 -0.0466|0.5458 % 8.5764 8.4914 23,159,722,373.97
27/03/2563 8.5380 +0.1659|1.9816 % 8.6235 8.5380 23,349,498,921.49
26/03/2563 8.3721 -0.0359|0.4270 % 8.4559 8.3721 22,933,497,895.39
25/03/2563 8.4080 +0.5254|6.6653 % 8.4922 8.4080 23,064,073,609.99
24/03/2563 7.8826 +0.1617|2.0943 % 7.9615 7.8826 21,724,581,055.29
23/03/2563 7.7209 0.0000|0.0000 % 7.7982 7.7209 21,370,502,148.10

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
10 02/09/2562 13/09/2562 0.5800
9 31/05/2562 14/06/2562 0.4600
8 28/02/2562 14/03/2562 0.5400
7 31/08/2561 14/09/2561 0.4200