K-PROP
กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1967 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06530.5866 %
ราคาขาย
11.3088 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.1967 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,974,415,720.38 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,999 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KPRPSCT:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก   
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมลงทุนในตราสารภายใต้หมวดอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์,  REITs  หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์, หุ้นในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
• ลงทุนในตราสารต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 13.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
​ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน​
T+5 วันทำกา​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม​ (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3​.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-PROP 2.57% -0.23% 5.05% 22.34% 13.51% N/A N/A 12.98%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.80% -1.45% 3.74% 21.49% 13.94% N/A N/A 12.38%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/01/2563 11.1967 +0.0653|0.5866 % 11.3088 11.1967 33,974,415,720.38
16/01/2563 11.1314 +0.0403|0.3634 % 11.2428 11.1314 33,645,546,059.97
15/01/2563 11.0911 +0.0627|0.5685 % 11.2021 11.0911 33,352,118,308.42
14/01/2563 11.0284 +0.0717|0.6544 % 11.1388 11.0284 32,684,298,123.88
13/01/2563 10.9567 +0.0304|0.2782 % N/A 10.9567 32,479,535,335.50
10/01/2563 10.9263 +0.0113|0.1035 % N/A 10.9263 32,390,943,187.39
09/01/2563 10.9150 +0.0496|0.4565 % N/A 10.9150 32,373,168,880.84
08/01/2563 10.8654 0.0000|0.0000 % N/A 10.8654 32,256,782,803.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
11 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
10 02/09/2562 13/09/2562 0.5800
9 31/05/2562 14/06/2562 0.4600
8 28/02/2562 14/03/2562 0.5400
7 31/08/2561 14/09/2561 0.4200