K-SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

35.1498 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.11830.3354 %
ราคาขาย
35.1850 บาท
ราคารับซื้อคืน
35.1147 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,107,032,566.59 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 เมษายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KRSET50:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมดัชนีตราสารแห่งทุน (Index Fund)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร​ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​)​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
(เก็บจริง 0.3745% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง : ยกเว้น​)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.10%​)
การซื้อขายหลักทรัพย์
(ขาเข้า)
ไม่เกิน 0.25%
(เก็บจริง 0.10%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SET50 6.19% 2.44% 0.58% 1.58% 8.51% 3.15% 11.42% 9.01%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.76% 2.60% 0.87% 2.11% 9.10% 3.81% 11.93% 9.73%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15/11/2562 35.1498 -0.1183|0.3354 % 35.1850 35.1147 6,107,032,566.59
14/11/2562 35.2681 -0.0953|0.2695 % 35.3035 35.2328 6,112,776,226.07
13/11/2562 35.3634 -0.2367|0.6649 % 35.3989 35.3280 6,110,322,741.38
12/11/2562 35.6001 +0.0965|0.2718 % 35.6358 35.5645 6,155,897,836.22
11/11/2562 35.5036 -0.3520|0.9817 % 35.5392 35.4681 6,135,829,467.89
08/11/2562 35.8556 -0.0861|0.2396 % 35.8916 35.8197 6,241,578,849.66
07/11/2562 35.9417 +0.4090|1.1511 % 35.9777 35.9058 6,278,902,834.69
06/11/2562 35.5327 0.0000|0.0000 % 35.5683 35.4972 6,236,311,468.89

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend