K70LTF
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.4771 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06460.4482 %
ราคาขาย
14.4772 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.2599 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21,477,421,535.53 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
25,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤศจิกายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KRL7030:TB
Bloomberg​Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน LTF ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุน LTF ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน LTF ที่ลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง ไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
• สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​





ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
- สำหรับกรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี :​ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%    
- สำหรับกรณีถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.50% 



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K70LTF -16.71% -8.55% 6.65% -17.63% -6.10% -0.51% 2.47% 5.24%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.43% -4.07% 16.06% -13.83% -3.44% 2.64% 6.98% 8.83%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2563 14.4771 +0.0646|0.4482 % 14.4772 14.2599 21,477,421,535.53
29/06/2563 14.4125 +0.0054|0.0375 % 14.4126 14.1963 21,385,885,968.40
26/06/2563 14.4071 +0.0501|0.3490 % 14.4072 14.1910 21,377,650,500.58
25/06/2563 14.3570 -0.0403|0.2799 % 14.3571 14.1416 21,307,840,112.58
24/06/2563 14.3973 -0.1569|1.0780 % 14.3974 14.1813 21,363,237,427.63
23/06/2563 14.5542 +0.0238|0.1638 % 14.5543 14.3359 21,597,267,721.64
22/06/2563 14.5304 -0.1657|1.1275 % 14.5305 14.3124 21,564,606,630.60
19/06/2563 14.6961 0.0000|0.0000 % 14.6962 14.4757 21,810,812,392.45

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
24 31/08/2563 14/09/2563 0.2900
23 02/03/2563 13/03/2563 0.1400
22 02/09/2562 13/09/2562 0.2900
21 28/02/2562 14/03/2562 0.1300
20 28/02/2561 14/03/2561 0.5600