KFF6MAH-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0450 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02780.2775 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0450 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
905,840,984.52 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 ตุลาคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้​

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน​ 

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 6 - 12 ตุลาคม​ 2563
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY 
K-TREASURY K-SF และ 
​K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
​บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 
​
​
​​

​

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานสถานะการลงทุนรายเดือน PDF 252.0 KB
งบการเงิน ณ วันเลิกกองทุนรวม PDF 629.3 KB

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2564 10.0450 +0.0278|0.2775 % N/A 10.0450 905,840,984.52
21/04/2564 10.0172 -0.0292|0.2907 % N/A N/A 903,330,548.82
31/03/2564 10.0464 -0.0030|0.0299 % N/A N/A 905,962,836.07
25/02/2564 10.0494 +0.0459|0.4588 % N/A N/A 906,237,788.04
29/01/2564 10.0035 -0.0064|0.0639 % N/A N/A 902,090,423.15
30/12/2563 10.0099 +0.0052|0.0520 % N/A N/A 902,673,132.48
30/11/2563 10.0047 +0.0151|0.1512 % N/A N/A 902,203,693.39
30/10/2563 9.9896 0.0000|0.0000 % N/A N/A 900,838,409.74

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/04/2564 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MAH-AI)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด