KHY24A-UI
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง อีกทั้งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 4 ปี 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6070 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00450.0424 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,294,047,620.63 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 กรกฎาคม 2563
​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker

            -                     

ประเภทกองทุน​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker                กองทุนหลัก​ 
           LOKI2UI LX
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้
•​ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​
​เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

​​นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตราสารหนี้จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ ตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D​ (กองทุนหลัก)
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว ตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชน และ/หรือภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่จัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงองค์กรที่รวมกลุ่มธุรกิจหรือทำธุรกิจหลักอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจลงทุนเต็มจำนวนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed securities) ซึ่งจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ครบอายุกองทุน​​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ​2563 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน โดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ

บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (15.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย

    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 0.25%
การรับซื้อคืน
ไม่เรียกเก็บ
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KHY24A-UI 0.09% 0.09% 4.12% N/A N/A N/A N/A 6.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2564 10.6070 +0.0045|0.0424 % N/A N/A 2,294,047,620.63
25/02/2564 10.6025 +0.0321|0.3037 % N/A N/A 2,293,092,310.10
02/02/2564 10.5704 +0.0190|0.1801 % N/A 10.5704 2,305,382,358.33
29/01/2564 10.5514 -0.0156|0.1476 % N/A N/A 2,301,234,007.51
27/01/2564 10.5670 -0.0309|0.2916 % N/A N/A 2,304,646,098.66
30/12/2563 10.5979 +0.1547|1.4813 % N/A N/A 2,311,396,022.94
30/11/2563 10.4432 +0.0630|0.6069 % N/A N/A 2,277,657,273.03
16/11/2563 10.3802 0.0000|0.0000 % N/A 10.3802 2,283,141,988.78

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา