KSDLTF
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.0243 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.02570.2856 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
8.8889 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
189,408,481.55 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

​Bloomberg Ticker
-
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
*กองทุนไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555
นโยบายการลงทุน
• กองทุน LTF ที่ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
​ไม่เรียกเก็บ
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เรียกเก็บ



- สับเปลี่ยนออกไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0​​0% 



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSDLTF 1.16% -0.88% -0.73% -1.56% -0.66% -0.17% 0.18% -0.06%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -9.86% -13.84% 0.26% -6.50% -6.17% -0.89% 0.65% 6.62%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/02/2568 9.0243 +0.0257|0.2856 % N/A 8.8889 189,408,481.55
06/02/2568 8.9986 -0.0106|0.1177 % N/A 8.8636 189,272,077.58
05/02/2568 9.0092 +0.0426|0.4751 % N/A 8.8741 189,549,176.26
04/02/2568 8.9666 -0.0128|0.1425 % N/A 8.8321 189,048,035.35
03/02/2568 8.9794 +0.0177|0.1975 % N/A 8.8447 189,591,215.78
31/01/2568 8.9617 -0.0345|0.3835 % N/A 8.8273 189,217,158.66
30/01/2568 8.9962 +0.0216|0.2407 % N/A 8.8613 190,132,413.73
29/01/2568 8.9746 0.0000|0.0000 % N/A 8.8400 189,918,102.37

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5 30/06/2559 14/07/2559 0.3000
4 02/07/2556 12/07/2556 0.1600
3 02/01/2556 14/01/2556 0.1300
2 02/07/2555 13/07/2555 0.1700
1 04/01/2555 13/01/2555 0.1100

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา