KSDLTF
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.1288 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00530.0581 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
8.9919 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
222,736,569.29 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

​Bloomberg Ticker
-
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
*กองทุนไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555
นโยบายการลงทุน
• กองทุน LTF ที่ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)
      • ​



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
​ไม่เรียกเก็บ
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เรียกเก็บ



- สับเปลี่ยนออกไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0​​0% 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSDLTF -2.15% -1.65% -1.14% -1.98% 0.36% -0.42% 0.22% 0.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -14.46% -11.07% -9.03% -12.12% 1.67% -0.29% 3.26% 7.51%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/11/2566 9.1288 +0.0053|0.0581 % N/A 8.9919 222,736,569.29
29/11/2566 9.1235 +0.0058|0.0636 % N/A 8.9866 222,608,217.26
28/11/2566 9.1177 -0.0068|0.0745 % N/A 8.9809 222,471,507.24
27/11/2566 9.1245 -0.0012|0.0131 % N/A 8.9876 222,736,280.31
24/11/2566 9.1257 -0.0077|0.0843 % N/A 8.9888 222,765,959.01
23/11/2566 9.1334 -0.0348|0.3796 % N/A 8.9964 222,954,190.08
22/11/2566 9.1682 -0.0122|0.1329 % N/A 9.0307 223,802,980.18
21/11/2566 9.1804 0.0000|0.0000 % N/A 9.0427 224,100,408.35

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5 30/06/2559 14/07/2559 0.3000
4 02/07/2556 12/07/2556 0.1600
3 02/01/2556 14/01/2556 0.1300
2 02/07/2555 13/07/2555 0.1700
1 04/01/2555 13/01/2555 0.1100
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
30/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX XD 30 มิถุนายน 2566
04/01/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX K-GB-A(D) XD 03012566
01/07/2565 K-EQUITY, KSDLTF, K-GOLD-A(D), K-JP, K-SUPSTAR-SSFX, K-GB ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 มิถุนายน 2565
04/01/2565 KSDLTF ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด