KSDLTF
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.2215 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00890.0964 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
9.0832 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
217,150,498.85 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มิถุนายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

​Bloomberg Ticker
-
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
*กองทุนไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555
นโยบายการลงทุน
• กองทุน LTF ที่ลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ขายหน่วยลงทุนเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)
      • ​



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
​ไม่เรียกเก็บ
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เรียกเก็บ



- สับเปลี่ยนออกไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0​​0% 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSDLTF 1.28% 2.00% 0.36% -0.47% 0.22% -0.20% 0.32% 0.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.43% 0.26% -3.75% -11.82% -1.30% -1.10% 2.77% 7.30%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19/04/2567 9.2215 -0.0089|0.0964 % N/A 9.0832 217,150,498.85
18/04/2567 9.2304 -0.0127|0.1374 % N/A 9.0919 217,358,339.36
17/04/2567 9.2431 -0.0024|0.0260 % N/A 9.1045 218,028,043.38
11/04/2567 9.2455 -0.0051|0.0551 % N/A 9.1068 218,084,351.75
10/04/2567 9.2506 +0.0210|0.2275 % N/A 9.1118 218,205,531.98
09/04/2567 9.2296 -0.0258|0.2788 % N/A 9.0912 217,709,434.92
05/04/2567 9.2554 +0.0331|0.3589 % N/A 9.1166 218,812,897.06
04/04/2567 9.2223 0.0000|0.0000 % N/A 9.0840 218,064,445.38

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
5 30/06/2559 14/07/2559 0.3000
4 02/07/2556 12/07/2556 0.1600
3 02/01/2556 14/01/2556 0.1300
2 02/07/2555 13/07/2555 0.1700
1 04/01/2555 13/01/2555 0.1100
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX K-GOLD-A(D) XD_02012567
30/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-EQUITY K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX XD 30 มิถุนายน 2566
04/01/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GOLD-A(D) KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX K-GB-A(D) XD 03012566
01/07/2565 K-EQUITY, KSDLTF, K-GOLD-A(D), K-JP, K-SUPSTAR-SSFX, K-GB ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 30 มิถุนายน 2565
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด