RKF-HI2
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2

*** บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ***
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.4298 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01130.2557 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
4.4298 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
280,477,090.94 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,250 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 มีนาคม 2537
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี

Bloomberg​ Ticker
KSRKFHI2:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
RKF-HI2 -4.03% -3.06% -4.74% -2.14% 7.17% 4.33% 14.85% 5.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.73% -0.98% -4.76% 0.78% 7.92% 4.53% 14.38% 1.59%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/11/2561 4.4298 +0.0113|0.2557 % N/A 4.4298 280,477,090.94
06/11/2561 4.4185 +0.0024|0.0543 % N/A 4.4185 280,472,768.94
05/11/2561 4.4161 -0.0396|0.8887 % 4.4604 4.4161 280,526,326.67
02/11/2561 4.4557 +0.0100|0.2249 % 4.5004 4.4557 283,372,010.37
01/11/2561 4.4457 +0.0131|0.2955 % 4.4903 4.4457 282,976,329.27
31/10/2561 4.4326 +0.0695|1.5929 % 4.477 4.4326 282,221,145.77
30/10/2561 4.3631 -0.0013|0.0298 % 4.4068 4.3631 277,875,110.78
29/10/2561 4.3644 0.0000|0.0000 % 4.4081 4.3644 278,335,752.62

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 01/10/2561 12/10/2561 0.1000
24 02/04/2561 17/04/2561 0.3300
23 02/10/2560 12/10/2560 0.2500
22 31/03/2560 12/04/2560 0.3100
21 30/09/2559 14/10/2559 0.2500
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
16/10/2561 รวมกองทุน K-STADE,RKF-HI2 เข้ากับกองทุน K-VALUE และเลิกกองทุน K-STADE,RKF-HI2
01/10/2561 RKF-HI2 ​ประกาศจ่ายเงินปันผล
02/04/2561 RKF-HI2 ประกาศจ่ายเงินปันผล
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด