WP-BALANCED
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์


ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.1080 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05290.5775 %
ราคาขาย
9.1536 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.1080 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
548,088,790.88 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 สิงหาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker
WPBALAN:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds   
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก และหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และกองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันโดยไม่จำกัดอัตราส่วน 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%

ค่าธรรมเนียมเก็บจริงพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- น้อยกว่า 500,000 บาท เรียกเก็บ 0.50%
- ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เรียกเก็บ 0.25%
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. - 31 ต.ค. 66​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​




​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
WP-BALANCED 2.09% -0.27% 2.62% -0.17% N/A N/A N/A -4.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.42% -1.24% 1.48% 1.62% N/A N/A N/A -4.85%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2566 9.1080 -0.0529|0.5775 % 9.1536 9.1080 548,088,790.88
20/09/2566 9.1609 -0.0285|0.3101 % 9.2068 9.1609 545,689,935.72
19/09/2566 9.1894 -0.0290|0.3146 % 9.2354 9.1894 527,728,739.37
15/09/2566 9.2184 -0.0071|0.0770 % 9.2646 9.2184 529,972,527.71
14/09/2566 9.2255 +0.0361|0.3928 % 9.2717 9.2255 530,291,375.95
13/09/2566 9.1894 -0.0225|0.2442 % 9.2354 9.1894 525,995,467.47
12/09/2566 9.2119 +0.0127|0.1381 % 9.2581 9.2119 526,774,314.47
11/09/2566 9.1992 0.0000|0.0000 % 9.2453 9.1992 523,246,242.28

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
13/09/2566 ประกาศเพิ่มช่องทางการซื้อขายและปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับกลุ่มกองทุนเปิดเวลธ์พลัส
07/08/2566 WealthPlus ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยน
12/07/2566 WealthPLUS ประกาศขยายระยะเวลายกเว้น front-end fee สำหรับรายการสับเปลี่ยนเข้ากลุ่มกองทุน WealthPLUS
22/03/2566 WealthPLUS ประกาศขยายระยะเวลายกเว้น front-end fee สำหรับรายการสับเปลี่ยนเข้ากลุ่มกองทุน WealthPLUS
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด