K-ASIAX
กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.6472 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.04180.5496 %
ราคาขาย
7.6549 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.6357 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
371,540,803.43 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 กรกฎาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KAASIAX:​TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
AAXJ:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ มุ่งสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC Asia ex Japan (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอเชีย
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75% ​(เฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน)​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIAX 7.12% 10.66% 11.63% 8.28% N/A N/A N/A -9.20%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.15% 10.27% 12.86% 9.36% N/A N/A N/A -7.00%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14/05/2567 7.6472 +0.0418|0.5496 % 7.6549 7.6357 371,540,803.43
13/05/2567 7.6054 +0.0670|0.8888 % 7.6131 7.5940 369,462,291.70
10/05/2567 7.5384 +0.0315|0.4196 % 7.5460 7.5271 366,073,689.51
09/05/2567 7.5069 +0.0377|0.5047 % 7.5145 7.4956 364,598,652.77
08/05/2567 7.4692 -0.0031|0.0415 % 7.4768 7.4580 364,305,478.67
07/05/2567 7.4723 -0.0496|0.6594 % 7.4799 7.4611 364,660,261.79
03/05/2567 7.5219 +0.0557|0.7460 % 7.5295 7.5106 367,799,768.28
02/05/2567 7.4662 0.0000|0.0000 % 7.4738 7.4550 369,507,507.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
26/08/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจำนวน 7 กองทุน
27/07/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
06/07/2564 K-ASIAX, K-US500X ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด