K-INDIA-A(A)
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.5270 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00210.0168 %
ราคาขาย
12.7150 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.5270 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
419,793,600.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KINDIAA:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
GSINDAI:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กลุ่ม India Equity​
​​
​นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และหรือตราสารและกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียหรือมีกำไรหรือรายได้หลักจากประเทศอินเดีย 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Goldman Sachs Asset Management B.V.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

​กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA-A(A) 4.26% 3.11% N/A N/A N/A N/A N/A 4.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.90% 2.69% N/A N/A N/A N/A N/A 4.90%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/05/2567 12.5270 -0.0021|0.0168 % 12.7150 12.5270 419,793,600.22
10/05/2567 12.5291 -0.1078|0.8531 % 12.7171 12.5291 408,662,343.86
08/05/2567 12.6369 +0.0593|0.4715 % 12.8266 12.6369 414,290,646.90
07/05/2567 12.5776 -0.1932|1.5128 % 12.7664 12.5776 412,183,120.90
03/05/2567 12.7708 +0.0012|0.0094 % 12.9625 12.7708 430,538,389.45
02/05/2567 12.7696 +0.0341|0.2678 % 12.9612 12.7696 424,122,243.86
30/04/2567 12.7355 +0.0578|0.4559 % 12.9266 12.7355 425,151,175.45
29/04/2567 12.6777 0.0000|0.0000 % 12.8680 12.6777 420,659,349.72

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
08/03/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(ข้อมูลกองทุนหลัก)
11/01/2567 K-INDIA ประกาศแก้ไขโครงการ(แบ่งคลาส)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
18/01/2567 บลจ.กสิกรไทย มองเศรษฐกิจอินเดียจ่อขึ้นแท่นอันดับ 3 ของโลก พร้อมเสิร์ฟ K-INDIA-A(A) ลุยทำกำไรสะสมผลตอบแทน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
1/16/2024 K-INDIA
ดูทั้งหมด