K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

23.7217 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.05220.2205 %
ราคาขาย
23.7455 บาท
ราคารับซื้อคืน
23.6861 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,237,565,958.44 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
7,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มีนาคม 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg​ Ticker
KUSXNDD:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
QQQM
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100​

** กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจาก Invesco QQQ Trust เป็น Invesco NASDAQ 100 ETF ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป​ **
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USXNDQ-A(D) 7.49% 2.99% 16.13% 33.19% 9.71% 18.05% 16.36% 17.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.41% 3.02% 16.05% 33.13% 11.28% 19.56% 17.35% 18.49%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/05/2567 23.7217 +0.0522|0.2205 % 23.7455 23.6861 6,237,565,958.44
10/05/2567 23.6695 +0.0521|0.2206 % 23.6933 23.6340 6,226,193,954.46
09/05/2567 23.6174 +0.0356|0.1510 % 23.6411 23.5820 6,208,888,194.14
08/05/2567 23.5818 -0.0025|0.0106 % 23.6055 23.5464 6,205,547,714.67
07/05/2567 23.5843 +0.2578|1.1052 % 23.6080 23.5489 6,198,136,759.54
03/05/2567 23.3265 +0.4501|1.9675 % 23.3499 23.2915 6,121,717,835.93
02/05/2567 22.8764 +0.1256|0.5521 % 22.8994 22.8421 5,980,720,109.98
30/04/2567 22.7508 0.0000|0.0000 % 22.7737 22.7167 5,943,903,275.41

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
42 29/02/2567 14/03/2567 0.5000
41 30/11/2566 14/12/2566 0.3000
40 31/08/2566 14/09/2566 0.4000
39 31/05/2566 14/06/2566 0.3000
38 28/02/2566 14/03/2566 0.3000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/03/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GA-A(D) K-USXNDQ-A(D) XD 29 กุมภาพันธ์ 2567
01/12/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USXNDQ-A(D), K-GLOBE XD_30112566
01/09/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USXNDQ-A(D),K-GA-A(D) XD 31 สิงหาคม 2566
01/06/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 พฤษภาคม 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
10/06/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก จีน สหรัฐฯ กว่า 600 ล้าน ภาพรวมตลาดฟื้นขานรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
11/03/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล 3 กองทุน FIF กว่า 500 ล้าน ชวนเพิ่มโอกาสทำกำไรในกองทุนหุ้นจีนและเทคโนโลยีทั่วโลก
15/12/2020 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกองทุนต่างประเทศกว่า 300 ล้านบาท คาดใช้วัคซีนโควิดกลางปีหน้าพาเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
11/09/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกอง FIF กว่า 140 ล้านบาท ประเมินตลาดโลกยังผันผวน ชวนกระจายลงทุนลดเสี่ยงให้พอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด