บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-JP-A(D)) และกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-JPRMF) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
| หัวข้อ | เดิม | ใหม่ |
| วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | T+2 | T+1 |
| วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | T+3 | T+2 |
| วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4
| T+3
|
หมายเหตุ: วันที่ T หมายถึง วันที่ทำรายการ
สำหรับการเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลบังคับใช้สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02 673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2568