บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอเรียนแจ้งข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHINNO25A-UI) ดังนี้
กองทุนรวม
|
สกุลเงิน
|
วันที่
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHINNO25A-UI) | บาท | 30 กันยายน 2568 | 500,894,135.78 | 9.9885
| N/A | N/A
|
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568