K-ASIA
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6740 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.15311.4552 %
ราคาขาย
10.8342 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.6740 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
774,745,483.92 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 พฤศจิกายน 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASMCPE:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
TEMASIU:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของหุ้นบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย​​​​ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (USD) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Templeton Asian Smaller Companies – Class I (กองทุนหลัก)    
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก (Small-cap) ที่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIA 6.48% 7.25% 16.03% 12.73% -0.28% 2.35% 4.22% 4.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.92% 5.05% 14.57% 16.66% 1.10% 8.09% 5.05% 5.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
02/05/2567 10.6740 +0.1531|1.4552 % 10.8342 10.6740 774,745,483.92
30/04/2567 10.5209 -0.2924|2.7041 % 10.6788 10.5209 763,722,158.47
29/04/2567 10.8133 +0.1151|1.0759 % 10.9756 10.8133 786,410,949.16
26/04/2567 10.6982 +0.0259|0.2427 % 10.8588 10.6982 778,094,051.88
25/04/2567 10.6723 +0.0210|0.1972 % 10.8325 10.6723 776,655,334.86
24/04/2567 10.6513 +0.0401|0.3779 % 10.8112 10.6513 775,120,196.28
23/04/2567 10.6112 +0.1085|1.0331 % 10.7705 10.6112 772,712,751.12
22/04/2567 10.5027 0.0000|0.0000 % 10.6603 10.5027 764,266,911.73

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
18 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
17 31/07/2566 15/08/2566 0.2000
16 31/01/2566 14/02/2566 0.2000
15 01/11/2564 12/11/2564 0.2000
14 02/08/2564 13/08/2564 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/05/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA K-EUROPE-A(D) K-GHEALTH K-GHEALTH(UH) K-INDIA-A(D) XD 30 เมษายน 2567
01/02/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-ASIA/K-GEMO/K-GPROP-A(D)_XD_31012567
02/11/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GEMO K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD_31102566
02/08/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 กรกฎาคม 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
6/01/2566 บลจ.กสิกรไทย ชูกองทุนหุ้นเอเชีย เฮลท์แคร์ และกองทุนผสม ชวนลงทุนเริ่มต้นปี พร้อมรับสิทธิช้อปดีมีคืน
13/05/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผลกว่า 300 ล้าน 8 กองทุน FIF ผลงานดีฝ่าวิกฤตโควิด
17/08/2563 บลจ.กสิกรไทย มองตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวจาก COVID-19 ได้เร็ว ส่งกองน้องใหม่ K-ASIACV ลุยทำกำไรพร้อมใช้โมเดลคุมเสี่ยง
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/16/2021 K-ASIACV
ดูทั้งหมด