K-ESGSI-ThaiESG
กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5149 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01680.1457 %
ราคาขาย
11.5150 THB
ราคารับซื้อคืน
11.5149 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,272,796,406.91 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
3 กรกฎาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KESGSIT:TB​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Long Term General Bond​

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• ​กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศได้ไม่เกิน 20% ของ NAV โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป​​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)​
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด


​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี ​ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)​


สับเปลี่ยนไป Thai ESG ของบลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
สับเปลี่ยนไป Thai ESG ของบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​
​​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ESGSI-ThaiESG 9.19% 6.34% 8.95% N/A N/A N/A N/A 15.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 7.59% 5.06% 7.34% N/A N/A N/A N/A 13.07%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2568 11.5149 -0.0168|0.1457 % 11.5150 11.5149 6,272,796,406.91
27/06/2568 11.5317 +0.0393|0.3420 % 11.5318 11.5317 6,243,532,850.62
26/06/2568 11.4924 +0.0577|0.5046 % 11.4925 11.4924 6,194,915,649.25
25/06/2568 11.4347 +0.0583|0.5125 % 11.4348 11.4347 6,137,379,271.62
24/06/2568 11.3764 +0.0203|0.1788 % 11.3765 11.3764 6,088,344,360.28
23/06/2568 11.3561 -0.0137|0.1205 % 11.3562 11.3561 6,053,866,887.63
20/06/2568 11.3698 +0.0096|0.0845 % 11.3699 11.3698 6,044,210,458.68
19/06/2568 11.3602 0.0000|0.0000 % 11.3603 11.3602 6,026,857,187.30

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
07/01/2568 K-ESGSI เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
26/08/2567 K-ESGSI-ThaiESG ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
10/01/2568 บลจ.กสิกรไทย ครองแชมป์ ThaiESG อันดับ 1 ของอุตสาหกรรม K-ESGSI-ThaiESG และ K-TNZ-ThaiESG สร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุด
20/12/2567 บลจ.กสิกรไทย ครองแชมป์กองทุน ThaiESG ชู K-ESGSI-ThaiESG ขึ้นแท่นผลตอบแทนอันดับ 1 กลุ่มตราสารหนี้ และ K-TNZ-ThaiESG ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด ชวนลงทุนรับโค้งสุดท้ายให้เต็มสิทธิ
01/07/2567 บลจ.กสิกรไทย เชื่อเงื่อนไขใหม่ ThaiESG หนุนเสถียรภาพตลาดทุนไทย ชู 2 กองทุนหัวใจสีเขียวด้วยธีมรักษ์โลก Net Zero และ ESG Bond
24/06/2567 บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำแชมป์กองทุน ThaiESG ส่ง K-ESGSI-ThaiESG เสี่ยงต่ำ ลุยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อความยั่งยืน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/17/2024 K-ESGSI-ThaiESG
6/30/2025 K-ESGSI
ดูทั้งหมด