K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8667 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00930.0943 %
ราคาขาย
9.8668 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8667 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,225,609,678.29 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กันยายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
  ​KFIXPRO TB​​​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Mid Term General Bond

​​นโยบายการลงทุน
• ​ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
• ​อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
 ​
​​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
            • ​K-My Funds​​
            • K-Cyber
            • K PLUS
            • ธนาคารกสิกรไทย
            • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
              (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)​​

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี

นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​

อื่น ๆ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%

การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPRO -0.30% -0.15% 3.13% 0.51% -1.13% N/A N/A -0.29%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.15% -0.07% 3.17% 1.10% -0.49% N/A N/A 0.62%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/04/2567 9.8667 +0.0093|0.0943 % 9.8668 9.8667 1,225,609,678.29
26/04/2567 9.8574 +0.0023|0.0233 % 9.8575 9.8574 1,224,556,473.14
25/04/2567 9.8551 -0.0114|0.1155 % 9.8552 9.8551 1,224,263,735.72
24/04/2567 9.8665 -0.0086|0.0871 % 9.8666 9.8665 1,227,594,341.76
23/04/2567 9.8751 +0.0085|0.0861 % 9.8752 9.8751 1,232,416,306.98
22/04/2567 9.8666 +0.0014|0.0142 % 9.8667 9.8666 1,235,986,499.98
19/04/2567 9.8652 +0.0004|0.0041 % 9.8653 9.8652 1,237,302,579.41
18/04/2567 9.8648 0.0000|0.0000 % 9.8649 9.8648 1,237,199,373.42

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
20/12/2566 K-FIXEDPRO ประกาศแก้ไขโครงการยกเลิกผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
30/12/2563 K-FIXEDPRO ประกาศวันหยุด
14/02/2563 K-FIXEDPRO เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโครงการ
23/08/2562 K-FIXEDPRO ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด