K-GA-A(D)
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0908 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.01560.1409 %
ราคาขาย
11.2573 THB
ราคารับซื้อคืน
11.0908 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,985,212,476.64 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
KGADBAL​:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
​• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ
• ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด​
• ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA-A(D) 0.14% -2.02% -1.14% 2.66% 1.23% 4.25% 2.61% 3.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.83% 0.16% 0.56% 6.12% 4.76% 6.64% 5.65% 5.24%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/04/2568 11.0908 +0.0156|0.1409 % 11.2573 11.0908 8,985,212,476.64
28/04/2568 11.0752 +0.0648|0.5885 % 11.2414 11.0752 8,972,470,170.85
25/04/2568 11.0104 +0.0683|0.6242 % 11.1757 11.0104 8,917,553,295.91
24/04/2568 10.9421 -0.0144|0.1314 % 11.1063 10.9421 8,863,076,161.78
23/04/2568 10.9565 +0.2069|1.9247 % 11.1209 10.9565 8,875,255,551.41
22/04/2568 10.7496 -0.0345|0.3199 % 10.9109 10.7496 8,714,909,274.62
17/04/2568 10.7841 +0.0192|0.1784 % 10.9460 10.7841 8,758,575,779.83
16/04/2568 10.7649 0.0000|0.0000 % 10.9265 10.7649 8,744,061,994.01

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
27 02/12/2567 13/12/2567 0.2500
26 03/09/2567 13/09/2567 0.2000
25 31/05/2567 14/06/2567 0.3000
24 29/02/2567 14/03/2567 0.2000
23 31/08/2566 14/09/2566 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/03/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GINCOME-SSF XD 28 กุมภาพันธ์ 2568
04/12/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 2 ธันวาคม 2567
05/09/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-USXNDQ-A(D) XD 3 กันยายน 2567
04/06/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 31 พฤษภาคม 2567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/14/2024 K-GA
ดูทั้งหมด