K-GOLD-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.3503 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.15840.8558 %
ราคาขาย
18.3688 THB
ราคารับซื้อคืน
18.3319 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,491,765,038.60 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
35,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
18 กรกฎาคม 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล​
​

Bloomberg Ticker
KGOLDAA:TB​
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
GLD:SP
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Commodities Precious Metals

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ World Gold Trust Services, LLC
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (index tracking)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GOLD-A(A) 24.44% 18.36% 17.78% 34.12% 14.82% N/A N/A 10.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 25.53% 18.81% 18.68% 35.88% 16.02% N/A N/A 11.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/04/2568 18.3503 -0.1584|0.8558 % 18.3688 18.3319 2,491,765,038.60
29/04/2568 18.5087 +0.1607|0.8758 % 18.5273 18.4902 2,497,429,368.33
28/04/2568 18.3480 -0.1110|0.6013 % 18.3664 18.3297 2,485,753,304.81
25/04/2568 18.4590 -0.2444|1.3067 % 18.4776 18.4405 2,490,848,604.25
24/04/2568 18.7034 +0.1328|0.7151 % 18.7222 18.6847 2,507,855,735.60
23/04/2568 18.5706 -0.6042|3.1510 % 18.5893 18.5520 2,490,178,855.63
22/04/2568 19.1748 +0.2156|1.1372 % 19.1941 19.1556 2,505,812,855.28
21/04/2568 18.9592 0.0000|0.0000 % 18.9783 18.9402 2,450,368,741.44

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
14/05/2567 K-GOLD-A(A) ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายหน่วยลงทุนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
18/10/2565 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
27/07/2564 K-GOLD ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
30/12/2563 K-GOLD-A(A) K-GOLD-A(D) ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด