K-GPINUH-A(A)
กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลกUH-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9429 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.00350.0352 %
ราคาขาย
10.0424 THB
ราคารับซื้อคืน
9.9429 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
956,878,387.42 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 สิงหาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KGPINUA:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
JEPG:LN

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์​
• กลุ่ม Global Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงการขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options)
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​​​​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

  • ​PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย
    ​
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00% ​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPINUH-A(A) 2.59% -3.54% 1.71% N/A N/A N/A N/A -0.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.35% -5.80% -3.07% N/A N/A N/A N/A -6.07%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/06/2568 9.9429 -0.0035|0.0352 % 10.0424 9.9429 956,878,387.42
17/06/2568 9.9464 -0.0278|0.2787 % 10.0460 9.9464 927,554,992.16
16/06/2568 9.9742 +0.0233|0.2341 % 10.0740 9.9742 946,021,204.69
13/06/2568 9.9509 -0.0700|0.6985 % 10.0505 9.9509 938,152,184.47
12/06/2568 10.0209 +0.0232|0.2321 % 10.1212 10.0209 938,545,743.61
11/06/2568 9.9977 -0.0179|0.1787 % 10.0978 9.9977 928,635,021.53
10/06/2568 10.0156 +0.0003|0.0030 % 10.1159 10.0156 905,217,462.44
09/06/2568 10.0153 0.0000|0.0000 % 10.1156 10.0153 888,142,151.81

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/12/2567 K-GPINUH-A(A), K-GPINUH-A(R) ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน
05/09/2567 K-GPINUH ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
30/05/2568 บลจ.กสิกรไทย ชวนเสริมพอร์ตด้วย K-GPINUH สร้างโอกาสรับผลตอบแทน แล่นฝ่าพายุเศรษฐกิจโลก
23/09/2567 บลจ.กสิกรไทย และ เจพี มอร์แกน ชู K-GPINUH และ K-GSELECT กระจายลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน Active ETFs
20/08/2567 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-GPINUH กระจายลงทุนหุ้นทั่วโลก สร้างโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอ พร้อมทำกำไรจากการขายออปชัน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
5/22/2025 K-GPINUH
5/22/2025 K-GPIN
ดูทั้งหมด