K-SELECT
กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.0963 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02500.4118 %
ราคาขาย
6.1574 บาท
ราคารับซื้อคืน
6.0963 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
474,727,903.14 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 พฤศจิกายน 2536
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASRKF3:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่คัดสรรหุ้นเด่นโดยเน้นลงทุนในหุ้นรายตัวไม่จำกัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ประมาณ 20-25 ตัว (high conviction) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะกลางถึงยาวในระดับราคาที่เหมาะสม  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SELECT -6.26% -2.49% -5.05% -13.36% -4.33% -3.36% 1.01% 3.89%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.93% 0.31% -0.94% -7.85% -1.96% -1.11% 2.70% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/05/2567 6.0963 +0.0250|0.4118 % 6.1574 6.0963 474,727,903.14
02/05/2567 6.0713 -0.1104|1.7859 % 6.1321 6.0713 472,777,189.69
30/04/2567 6.1817 +0.0355|0.5776 % 6.2436 6.1817 481,363,175.78
29/04/2567 6.1462 +0.0001|0.0016 % 6.2078 6.1462 478,584,049.34
26/04/2567 6.1461 -0.0477|0.7701 % 6.2077 6.1461 478,584,134.64
25/04/2567 6.1938 +0.0090|0.1455 % 6.2558 6.1938 482,302,773.58
24/04/2567 6.1848 +0.0381|0.6198 % 6.2467 6.1848 481,623,892.75
23/04/2567 6.1467 0.0000|0.0000 % 6.2083 6.1467 478,649,320.18

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
31 30/11/2565 14/12/2565 0.1000
30 31/05/2565 14/06/2565 0.2200
29 30/11/2564 14/12/2564 0.1900
28 31/05/2564 14/06/2564 0.5400
27 02/12/2562 13/12/2562 0.1200
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/12/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) XD_30112566
01/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) K-GINCOME-SSF XD 31 พฤษภาคม 2566
30/11/2565 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม KSELEC XD 30 พฤศจิกายน 2565
31/05/2565 ​ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 31 พฤษภาคม 2565​
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
09/06/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล K-SELECT กว่า 40 ล้าน หวังภาคส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด