K-SGM
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท


ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1749 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00110.0108 %
ราคาขาย
10.2513 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.1749 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
715,609,211.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
40,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 พฤศจิกายน 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KSGMASF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนเป็นสำคัญ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น  REITs  และหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  
• บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Lombard Odier (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
        • K PLUS 
        • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

        • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​

          • ทีมบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้าบุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย​​
          • ​
          • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
            (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน​​
ไม่เกิน 1.0700% ต่อ​ปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ PDF 356.4 KB
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม PDF 855.6 KB
โครงการจัดการและข้อผูกพัน PDF 332.1 KB
ผลการดำเนินงานของกองทุน PDF 163.7 KB
รายงานสถานะการลงทุนรายเดือน PDF 257.0 KB
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก PDF 4.7 MB
รายงานประจำปี PDF 23.2 MB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 152.6 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 151.4 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 152.1 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 158.4 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 216.0 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 152.9 KB
รายงานการปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุน PDF 149.5 KB

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SGM 0.79% 1.50% 4.77% 1.49% -3.16% -1.77% N/A 0.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.14% 0.79% 7.57% 4.53% 4.03% 5.49% N/A 3.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2567 10.1749 +0.0011|0.0108 % 10.2513 10.1749 715,609,211.30
23/04/2567 10.1738 +0.0087|0.0856 % 10.2502 10.1738 717,376,781.46
22/04/2567 10.1651 -0.0044|0.0433 % 10.2414 10.1651 716,761,056.50
19/04/2567 10.1695 -0.0003|0.0029 % 10.2459 10.1695 717,068,891.94
18/04/2567 10.1698 +0.0069|0.0679 % 10.2462 10.1698 717,116,884.55
17/04/2567 10.1629 -0.0611|0.5976 % 10.2392 10.1629 716,635,829.96
11/04/2567 10.2240 -0.0171|0.1670 % 10.3008 10.2240 720,946,578.27
10/04/2567 10.2411 0.0000|0.0000 % 10.3180 10.2411 723,931,862.84

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
22/03/2567 ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน K-SGM
15/02/2567 E-VOTING ประกาศเปิดให้บริการสำหรับการขอมติเพื่อเลิกกองทุนK-SGM
17/01/2567 K-SGM ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
30/12/2563 K-SGM ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/15/2021 K-SGM
ดูทั้งหมด