K-USA-A(D)
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.9766 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01910.1592 %
ราคาขาย
12.1564 THB
ราคารับซื้อคืน
11.9766 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,963,567,412.70 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 กันยายน 2555
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี
Bloomberg​ Ticker
KUSDEQY:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
BRUSGDS:ID​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างน้อย 80% ของทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งจะลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก​ 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USA-A(D) -11.46% -14.23% -9.93% -4.29% 1.29% -0.10% 5.31% 8.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -11.17% -14.21% -9.20% -2.68% 6.63% 13.73% 10.83% 12.21%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/04/2568 11.9766 -0.0191|0.1592 % 12.1564 11.9766 5,963,567,412.70
25/04/2568 11.9957 +0.1192|1.0037 % 12.1757 11.9957 5,983,433,579.05
24/04/2568 11.8765 +0.3666|3.1851 % 12.0547 11.8765 5,930,419,484.75
23/04/2568 11.5099 +0.2527|2.2448 % 11.6827 11.5099 5,764,196,221.81
22/04/2568 11.2572 +0.2883|2.6283 % 11.4262 11.2572 5,633,200,407.66
21/04/2568 10.9689 -0.3119|2.7649 % 11.1335 10.9689 5,488,868,145.57
17/04/2568 11.2808 -0.0790|0.6954 % 11.4501 11.2808 5,651,244,510.89
16/04/2568 11.3598 0.0000|0.0000 % 11.5303 11.3598 5,695,795,778.48

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
42 31/01/2568 14/02/2568 0.3000
41 31/10/2567 14/11/2567 0.2000
40 31/07/2567 14/08/2567 0.2000
39 30/04/2567 14/05/2567 0.2500
38 31/01/2567 14/02/2567 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
11/03/2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯร่วงหนัก จากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย
13/02/2568 เงินเฟ้อสหรัฐฯปรับตัวขึ้น ตอกย้ำ Fed อาจไม่รีบลดดอกเบี้ย
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/02/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USA-A(D) XD 31 มกราคม 2568
16/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจำนวน 7 กองทุน
03/12/2567 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
05/11/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USA-A(D) XD 31 ตุลาคม 2567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
13/05/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผลกว่า 300 ล้าน 8 กองทุน FIF ผลงานดีฝ่าวิกฤตโควิด
13/11/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผลกว่า 200 ล้านบาท เผยทุกตลาดทั่วโลกพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19
13/08/2563 บลจ.กสิกรไทย ท็อปฟอร์มจ่ายปันผลกว่า 200 ล้านบาท สวนกระแสตลาดโลกผันผวน
13/05/2563 บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนหุ้นสหรัฐฯ – ยุโรป กว่า 130 ล้านบาท ลูกค้ารอรับพร้อมกัน 14 พ.ค.นี้
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/21/2025 K-USA
ดูทั้งหมด