KFGB6MA(USD)
กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MA USD

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2434 USD
เปลี่ยนแปลง
-0.00010.0010 %
ราคาขาย
N/A USD
ราคารับซื้อคืน
10.2434 USD
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
51,036,025.38 USD
จำนวนเงินทุนโครงการ
200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันจดทะเบียนกองทุน
19 กรกฎาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​
 ​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• สำหรับการลงทุนในสกุลเงินอื่น กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• กองทุนจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 12 - 17 ก.ค. 2567         
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.   
**​​กองทุนนี้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน**​​

การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโน​​​​มัติเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน​


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
​บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและชำระเงินค่าขายคืนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านบัญชี FCD ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ปัจจุบัน T+2)​​​
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KFGB6MA(USD) 0.19% 1.13% N/A N/A N/A N/A N/A 2.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16/01/2568 10.2434 -0.0001|0.0010 % N/A 10.2434 51,036,025.38
15/01/2568 10.2435 +0.0194|0.1897 % N/A N/A 51,036,483.42
30/12/2567 10.2241 +0.0389|0.3819 % N/A N/A 50,939,883.26
29/11/2567 10.1852 +0.0349|0.3438 % N/A N/A 50,746,307.78
31/10/2567 10.1503 +0.0368|0.3639 % N/A N/A 50,572,472.55
30/09/2567 10.1135 +0.0491|0.4879 % N/A N/A 50,389,151.61
30/08/2567 10.0644 +0.0458|0.4571 % N/A N/A 50,144,486.15
31/07/2567 10.0186 0.0000|0.0000 % N/A N/A 49,916,332.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
06/12/2567 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการ กองทุน KFGB6MA(USD)
16/08/2567 KFGB6MA(USD) ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
11/07/2567 บลจ.กสิกรไทย ส่ง KFGB6MA(USD) ลุยพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มโอกาสรับกำไรที่ให้มากกว่า ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด