KFGB6ME(USD)
กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6ME USD

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.6772 USD
เปลี่ยนแปลง
+0.55675.5007 %
ราคาขาย
N/A USD
ราคารับซื้อคืน
N/A USD
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
59,062,163.78 USD
จำนวนเงินทุนโครงการ
120,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​
 ​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก
• สำหรับการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง
จำนวน (FX Hedging 100%)​
• กองทุนจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
• กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 21 - 25 พ.ย.2567         
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.   
**​​กองทุนนี้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน**​​

การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโน​​​​มัติเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน​


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
100 ดอลลาร์สหรัฐ
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
​บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและชำระเงินค่าขายคืนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านบัญชี FCD ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ​​
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี​
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KFGB6ME(USD) 2.78% 2.78% N/A N/A N/A N/A N/A 1.21%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/04/2568 10.6772 +0.5567|5.5007 % N/A N/A 59,062,163.78
31/03/2568 10.1205 +0.1279|1.2799 % N/A N/A 55,982,848.96
28/02/2568 9.9926 +0.1037|1.0487 % N/A N/A 55,275,270.99
31/01/2568 9.8889 +0.0426|0.4326 % N/A N/A 54,701,404.75
30/12/2567 9.8463 -0.2718|2.6863 % N/A N/A 54,465,783.02
29/11/2567 10.1181 0.0000|0.0000 % N/A N/A 55,969,413.96

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
30/04/2568 ประกาศค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6ME USD (KFGB6ME(USD))
21/04/2568 ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการ กองทุน KFGB6ME(USD)
19/12/2567 KFGB6ME(USD) ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด