K-GA-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.1663 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.08940.7403 %
ราคาขาย
12.3489 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.1663 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
475,303,347.43 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Ticker
​KGAABAL:TB​​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
​• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
​• ​กองทุน K-GA-A(A) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป


เหมาะสำหรับใคร
• ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ
• ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​


​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
        ​​​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA-A(A) 4.09% 3.04% 11.66% 9.00% N/A N/A N/A -1.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.12% 2.36% 11.12% 9.38% N/A N/A N/A 1.83%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10/05/2567 12.1663 +0.0894|0.7403 % 12.3489 12.1663 475,303,347.43
08/05/2567 12.0769 -0.0283|0.2338 % 12.2582 12.0769 467,339,051.85
07/05/2567 12.1052 +0.0947|0.7885 % 12.2869 12.1052 468,473,013.41
03/05/2567 12.0105 +0.1552|1.3091 % 12.1908 12.0105 421,090,143.15
02/05/2567 11.8553 -0.0686|0.5753 % 12.0332 11.8553 407,963,216.84
30/04/2567 11.9239 -0.0135|0.1131 % 12.1029 11.9239 392,305,735.11
29/04/2567 11.9374 +0.0198|0.1661 % 12.1166 11.9374 387,250,832.23
26/04/2567 11.9176 0.0000|0.0000 % 12.0965 11.9176 433,904,093.21

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
19/04/2567 ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 5 กองทุน
10/05/2565 K-GA และ KGARMF ประกาศแก้ไขโครงการ
02/02/2565 K-GA ประกาศแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
2/11/2022 K-GA
ดูทั้งหมด