ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

1308.8048 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.65980.0504 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
N/A THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,613,741,218.53 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กุมภาพันธ์ 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
ABFTH:TB
Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ​กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ​​• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารที่มีอายุยาว อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนในระยะเวลาสั้น เนื่องด้วยความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายในตลาดรอง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว
ุน​
• กองทุน ETF ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index (ดัชนีอ้างอิง) 
• ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือตราสารที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง 
• กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง​ 
• กองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง (ex-ante tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ

(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ 
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ  
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ

(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายคืนได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือขายในตลาดหลักทรัพ​ย์
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2
ช่องทางการซื้อขาย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ABFTH 5.15% 2.58% 4.63% 9.58% 1.67% 0.38% 2.93% 4.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/11/2567 1308.8048 -0.6598|0.0504 % N/A N/A 11,613,741,218.53
01/11/2567 1309.4646 +1.8064|0.1381 % N/A N/A 11,619,595,857.08
31/10/2567 1307.6582 -0.5353|0.0409 % N/A N/A 11,603,567,116.01
30/10/2567 1308.1935 +1.9826|0.1518 % N/A N/A 11,608,317,238.39
29/10/2567 1306.2109 -1.4697|0.1124 % N/A N/A 11,590,724,261.33
28/10/2567 1307.6806 -0.9735|0.0744 % N/A N/A 11,603,765,852.29
25/10/2567 1308.6541 +2.0136|0.1541 % N/A N/A 11,612,404,236.14
24/10/2567 1306.6405 0.0000|0.0000 % N/A N/A 11,594,536,143.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
34 13/12/2566 27/12/2566 12.0000
33 13/06/2566 26/06/2566 13.0000
32 15/12/2564 23/12/2564 5.0000
31 11/06/2564 24/06/2564 6.0000
31 11/06/2564 24/06/2564 6.0000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา