ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

1385.7501 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.94760.0684 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
N/A THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12,047,083,738.62 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กุมภาพันธ์ 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
ABFTH:TB​
Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ​กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ​​• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารที่มีอายุยาว อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนในระยะเวลาสั้น เนื่องด้วยความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายในตลาดรอง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว
ุน​
• กองทุน ETF ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index (ดัชนีอ้างอิง) 
• ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือตราสารที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง 
• กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง​ 
• กองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง (ex-ante tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ​
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ 
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ  
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ​
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายคืนได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือขายในตลาดหลักทรัพ​ย์
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2
ช่องทางการซื้อขาย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ABFTH 4.89% 3.36% 5.48% 12.16% 6.51% 1.75% 3.35% 4.27%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.71% 3.32% 5.19% 11.63% 6.36% 1.49% 3.31% 4.35%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/06/2568 1385.7501 +0.9476|0.0684 % N/A N/A 12,047,083,738.62
12/06/2568 1384.8025 +1.6972|0.1227 % N/A N/A 12,038,846,062.29
11/06/2568 1383.1053 -0.7569|0.0547 % N/A N/A 12,024,090,905.12
10/06/2568 1383.8622 +2.4249|0.1755 % N/A N/A 12,030,671,363.79
09/06/2568 1381.4373 +0.2259|0.0164 % N/A N/A 12,009,590,693.42
06/06/2568 1381.2114 +1.9263|0.1397 % N/A N/A 12,007,626,223.46
05/06/2568 1379.2851 +3.6300|0.2639 % N/A N/A 11,990,880,477.55
04/06/2568 1375.6551 0.0000|0.0000 % N/A N/A 11,959,322,605.19

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
37 18/06/2568 30/06/2568 20.0000
36 12/12/2567 27/12/2567 20.0000
35 14/06/2567 28/06/2567 13.0000
34 13/12/2566 27/12/2566 12.0000
33 13/06/2566 26/06/2566 13.0000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/06/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD 16 มิถุนายน 2568
02/12/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD 12 ธันวาคม 2567
05/06/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD 14 มิถุนายน 2567
01/12/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD_13122566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด