ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

มูลค่า
หน่วยลงทุน

1327.2050 THB

-5.7192 | 0.4291 %

ราคาขาย N/A THB
ราคาซื้อคืน N/A THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

ABFTH

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐบาลไทย องค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือตราสารอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) (ดัชนีอ้างอิง)

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
  • 6.25%พันธบัตร (LB294A)
  • 4.49%พันธบัตร (ESGLB35DA)
  • 4.22%พันธบัตร (LB426A)
  • 4.08%พันธบัตร (LB356A)
  • 3.99%พันธบัตร (LB29DA)

    - กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมอีทีเอฟ / กองทุนรวมดัชนี
    - Long Term General Bond
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11100141506.02 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

(รอบการพิจารณาทุกสิ้นเดือน พ.ค. และ พ.ย.)

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+2 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.1070%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[]
[]
ABFTH
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}