K-AFIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2302 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00240.0235 %
ราคาขาย
10.2815 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.2302 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
173,033,296.45 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มีนาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAFIXED:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้  
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ​

เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย 
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ที่รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 3 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝาก ของประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 5 ปี
• บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการบริหารจัดการลงทุนในส่วนของต่างประเทศในบางขณะและหรือในสัดส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อีกทั้ง บริษัทจัดการอาจบริหารจัดการลงทุนในส่วนของต่างประเทศร่วมกับ Outsourced fund manager ได้ โดย Outsourced fund manager มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน
• กองทุนไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น
** บริษัทจัดการยกเลิกการมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​​% ต่อปี​
อื่น ๆ
​ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AFIXED 0.19% 0.36% 2.99% 0.97% -0.50% 1.04% N/A 0.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.85% 0.66% 1.31% 2.35% 1.88% 2.21% N/A 1.88%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2567 10.2302 +0.0024|0.0235 % 10.2815 10.2302 173,033,296.45
23/04/2567 10.2278 +0.0020|0.0196 % 10.2790 10.2278 172,991,068.33
22/04/2567 10.2258 -0.0018|0.0176 % 10.2770 10.2258 172,935,254.96
19/04/2567 10.2276 +0.0017|0.0166 % 10.2788 10.2276 172,992,537.08
18/04/2567 10.2259 +0.0038|0.0372 % 10.2771 10.2259 172,975,654.87
17/04/2567 10.2221 -0.0360|0.3509 % 10.2733 10.2221 179,969,236.59
11/04/2567 10.2581 -0.0279|0.2712 % 10.3095 10.2581 181,611,109.83
09/04/2567 10.2860 0.0000|0.0000 % 10.3375 10.2860 182,602,426.74

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/03/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-AFIXED K-CHINA-A(D) K-GINCOME-SSF K-GINFRA-A(D) XD 29 กุมภาพันธ์ 2567
06/09/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-AFIXED_XD_31 สิงหาคม 2566
29/06/2566 K-AFIXED ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด
01/03/2566 ​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-AFIXED K-GINCOME-SSF XD28022566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด