K-AGRI
กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

6.1267 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.04390.7114 %
ราคาขาย
6.1360 THB
ราคารับซื้อคืน
6.1175 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
66,559,983.69 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มิถุนายน 2551
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KASAGRI:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
DBA:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของผู้ลงทุนมีความผันผวนลดลง
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Agriculture Fund (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ​
นโยบายกองทุน Invesco DB Agriculture Fund  (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักลงทุนในฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Diversified Agriculture Index Excess ReturnTM ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงมูลค่าตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ในหมวดสินค้าเกษตรกรรม โดยมีสินค้าตัวแปร คือ ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ข้าวสาลี, ข้าวสาลี Kansas City, น้ำตาล, โกโก้, กาแฟ, ฝ้าย,ปศุสัตว์ เช่น Live Cattle, Feeder Cattle และ Lean Hogs
 ​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8
ความเสี่ยงสูงมาก

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ ​(10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
    K-Cyber
    K PLUS 
  • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
  • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.5​0​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AGRI -2.23% -1.73% -2.23% 9.14% 7.91% 13.41% 1.09% -2.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.79% -1.26% -1.79% 10.57% 10.20% 16.39% 3.39% -1.58%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2568 6.1267 -0.0439|0.7114 % 6.1360 6.1175 66,559,983.69
27/06/2568 6.1706 +0.0456|0.7445 % 6.1800 6.1613 67,017,061.38
26/06/2568 6.1250 +0.0093|0.1521 % 6.1343 6.1158 66,030,774.66
25/06/2568 6.1157 -0.0499|0.8093 % 6.1250 6.1065 66,202,441.97
24/06/2568 6.1656 -0.0486|0.7821 % 6.1749 6.1564 66,693,985.67
23/06/2568 6.2142 +0.0160|0.2581 % 6.2236 6.2049 67,123,807.12
20/06/2568 6.1982 -0.0791|1.2601 % 6.2076 6.1889 67,175,648.01
18/06/2568 6.2773 0.0000|0.0000 % 6.2868 6.2679 66,455,939.82

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
1 30/11/2555 19/12/2555 0.7500
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/06/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF XD 4 มิถุนายน 2568
04/12/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GINCOME-SSF XD 2 ธันวาคม 2567
04/06/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GINCOME-SSF K-GINFRA-A(D) XD 31 พฤษภาคม 2567
01/12/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GINFRA-A(D), K-AGRI, K-GINCOME-SSF, K-GA-A(D), K-CHINA-A(D) XD 30 พฤศจิกายน 2566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด