K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2162 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01400.1368 %
ราคาขาย
10.2163 THB
ราคารับซื้อคืน
10.2162 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
811,279,942.94 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กันยายน 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
  ​KFIXPRO TB​​​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Mid Term General Bond

​​นโยบายการลงทุน
• ​ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน หน่วย CIS เงินฝาก ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ และจะเน้นลงทุนในตราสารที่ผู้ออกมีการดำเนินธุรกิจ ตั้งถิ่นฐาน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 
• ​อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
 ​
​​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
            • ​K-My Funds​​
            • K-Cyber
            • K PLUS
            • ธนาคารกสิกรไทย
            • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
              (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)​​

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี

​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี

นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​

อื่น ๆ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%

การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPRO 1.61% 1.23% 1.61% 3.07% 1.26% 0.27% N/A 0.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.19% 1.52% 1.96% 3.82% 2.12% 1.02% N/A 1.28%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/05/2568 10.2162 -0.0140|0.1368 % 10.2163 10.2162 811,279,942.94
20/05/2568 10.2302 +0.0048|0.0469 % 10.2303 10.2302 814,208,599.97
19/05/2568 10.2254 -0.0088|0.0860 % 10.2255 10.2254 815,980,275.53
16/05/2568 10.2342 +0.0059|0.0577 % 10.2343 10.2342 816,908,191.92
15/05/2568 10.2283 +0.0163|0.1596 % 10.2284 10.2283 817,458,974.71
14/05/2568 10.2120 -0.0055|0.0538 % 10.2121 10.2120 816,403,175.82
13/05/2568 10.2175 -0.0208|0.2032 % 10.2176 10.2175 817,301,045.30
09/05/2568 10.2383 0.0000|0.0000 % 10.2384 10.2383 819,143,184.96

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
24/04/2568 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
07/03/2568 ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ (K-FIXEDPRO)
20/12/2566 K-FIXEDPRO ประกาศแก้ไขโครงการยกเลิกผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
30/12/2563 K-FIXEDPRO ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด