KAB21A |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A |
|
25/02/2564 |
10.0455 |
+0.0449 | 0.4490 % |
N/A |
N/A |
2,803,088,006.12 |
|
|
KAB22A |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A |
|
25/02/2564 |
10.0771 |
+0.0116 | 0.1152 % |
N/A |
N/A |
3,345,983,982.44 |
|
|
KAB22B |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B |
|
25/02/2564 |
9.9592 |
+0.0110 | 0.1106 % |
N/A |
N/A |
982,123,224.55 |
|
|
KAB24A-UI |
กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
25/02/2564 |
9.9323 |
+0.0000 | 0.0000 % |
N/A |
N/A |
1,968,423,710.29 |
|
|
K-AFIXED |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย |
|
04/03/2564 |
10.4038 |
-0.0045 | 0.0432 % |
10.4559 |
10.4038 |
369,757,416.65 |
|
|
K-APB |
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ |
|
03/03/2564 |
11.3283 |
-0.0211 | 0.1859 % |
11.3850 |
11.3283 |
2,861,636,853.26 |
|
|
KFF21A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A |
|
25/02/2564 |
10.0431 |
+0.0338 | 0.3377 % |
N/A |
N/A |
2,301,313,118.75 |
|
|
KFF21B |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B |
|
25/02/2564 |
10.0079 |
+0.0347 | 0.3479 % |
N/A |
N/A |
3,098,188,526.52 |
|
|
KFF21C |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C |
|
25/02/2564 |
10.0086 |
+0.0347 | 0.3479 % |
N/A |
N/A |
3,101,591,758.12 |
|
|
KFF21D |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D |
|
25/02/2564 |
10.0698 |
+0.0297 | 0.2958 % |
N/A |
N/A |
3,808,099,452.99 |
|
|
KFF21E |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E |
|
25/02/2564 |
10.0705 |
+0.0409 | 0.4078 % |
N/A |
N/A |
3,734,114,708.56 |
|
|
KFF21F |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F |
|
25/02/2564 |
10.0640 |
+0.0398 | 0.3970 % |
N/A |
N/A |
3,336,692,634.03 |
|
|
KFF21G |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G |
|
25/02/2564 |
10.0552 |
+0.0222 | 0.2213 % |
N/A |
N/A |
2,771,700,037.38 |
|
|
KFF21H |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H |
|
25/02/2564 |
10.0037 |
+0.0019 | 0.0190 % |
N/A |
N/A |
3,281,727,534.10 |
|
|
KFF21I |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I |
|
25/02/2564 |
10.0006 |
-0.0040 | 0.0400 % |
N/A |
N/A |
3,690,878,066.53 |
|
|
KFF21J |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J |
|
25/02/2564 |
9.9691 |
+0.0124 | 0.1245 % |
N/A |
N/A |
4,677,474,477.14 |
|
|
KFF21K |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K |
|
25/02/2564 |
9.9666 |
+0.0122 | 0.1226 % |
N/A |
N/A |
4,671,062,545.44 |
|
|
KFF22A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A |
|
25/02/2564 |
9.9821 |
+0.0012 | 0.0120 % |
N/A |
N/A |
4,688,562,322.22 |
|
|
KFF22B |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B |
|
25/02/2564 |
9.9971 |
+0.0456 | 0.4582 % |
N/A |
N/A |
4,599,773,354.07 |
|
|
KFF22C |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C |
|
25/02/2564 |
10.0048 |
+0.0000 | 0.0000 % |
N/A |
N/A |
3,352,089,044.64 |
|
|
KFF22D |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D |
|
25/02/2564 |
10.0080 |
+0.0000 | 0.0000 % |
N/A |
N/A |
3,370,796,441.40 |
|
|
K-FIXED |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ |
|
05/03/2564 |
12.8142 |
-0.0178 | 0.1387 % |
12.8143 |
12.8142 |
47,187,355,861.69 |
|
|
K-FIXEDPLUS-A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
แนะนำ |
05/03/2564 |
10.6646 |
-0.0142 | 0.1330 % |
10.6647 |
10.6646 |
32,749,056,753.70 |
|
|
K-FIXEDPLUS-SSF |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม |
แนะนำ |
05/03/2564 |
10.6649 |
-0.0142 | 0.1330 % |
10.6650 |
10.6649 |
539,093,515.97 |
|
|
K-FIXEDPRO |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ |
แนะนำ |
04/03/2564 |
10.2752 |
-0.0033 | 0.0321 % |
10.2753 |
10.2752 |
4,947,619,519.91 |
|
|
K-GB |
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ |
|
04/03/2564 |
10.0243 |
-0.0025 | 0.0249 % |
10.0745 |
10.0243 |
247,641,757.51 |
|
|
K-GINCOME-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า |
แนะนำ |
04/03/2564 |
12.0214 |
-0.0068 | 0.0565 % |
12.2018 |
12.0214 |
1,577,621,962.23 |
|
|
K-GINCOME-A(R) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
แนะนำ |
04/03/2564 |
12.0252 |
-0.0068 | 0.0565 % |
12.2057 |
12.0252 |
4,309,939,107.79 |
|
|
K-GINCOME-SSF |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
แนะนำ |
04/03/2564 |
12.0274 |
-0.0068 | 0.0565 % |
12.0275 |
12.0274 |
631,578,239.46 |
|
|
K-GINFRA |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน |
|
04/03/2564 |
9.8368 |
+0.0269 | 0.2742 % |
9.9845 |
9.8368 |
569,166,983.85 |
|
|
K-GPROP-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
|
04/03/2564 |
9.2061 |
+0.0122 | 0.1327 % |
9.3443 |
9.2061 |
23,804,123.50 |
|
|
K-GPROP-A(D) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|
04/03/2564 |
9.2059 |
+0.0123 | 0.1338 % |
9.3441 |
9.2059 |
355,184,913.64 |
|
|
KHY23A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
25/02/2564 |
10.5348 |
+0.0444 | 0.4232 % |
N/A |
N/A |
2,903,276,365.81 |
|
|
KHY23B-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
25/02/2564 |
10.1692 |
+0.0415 | 0.4098 % |
N/A |
N/A |
2,489,705,032.33 |
|
|
KHY24A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
25/02/2564 |
10.6025 |
+0.0321 | 0.3037 % |
N/A |
N/A |
2,293,092,310.10 |
|
|
K-MBOND |
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
03/03/2564 |
9.3741 |
-0.0727 | 0.7696 % |
N/A |
9.3741 |
3,909,577,240.02 |
|
|
K-PROPI |
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible |
|
05/03/2564 |
9.6064 |
+0.0986 | 1.0370 % |
9.7026 |
9.6064 |
18,134,284,050.43 |
|
|