K-AB22A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A |
|
01/07/2565 |
9.3392 |
+0.0003 | 0.0032 % |
N/A |
9.3392 |
1,663,906,004.18 |
|
|
KAB22B |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B |
|
27/06/2565 |
9.2316 |
+0.0373 | 0.4057 % |
N/A |
N/A |
881,982,097.36 |
|
|
KAB24A-UI |
กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
27/06/2565 |
8.7936 |
-0.1264 | 1.4170 % |
N/A |
N/A |
1,692,792,567.22 |
|
|
K-AFIXED |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย |
|
30/06/2565 |
10.0152 |
-0.0072 | 0.0718 % |
10.0654 |
10.0152 |
242,246,176.52 |
|
|
K-APB |
กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ |
|
29/06/2565 |
8.6751 |
-0.0456 | 0.5229 % |
8.7186 |
8.6751 |
1,548,742,945.66 |
|
|
K-CBOND-A |
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
แนะนำ |
01/07/2565 |
18.0712 |
+0.0082 | 0.0454 % |
18.0713 |
18.0712 |
8,438,531,308.22 |
|
|
K-CBOND-Z |
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ |
แนะนำ |
01/07/2565 |
18.0915 |
+0.0085 | 0.0470 % |
18.0916 |
18.0915 |
809,593,064.23 |
|
|
K-DFIXED |
กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ |
|
01/07/2565 |
9.9382 |
+0.0051 | 0.0513 % |
9.9383 |
9.9382 |
442,363,521.56 |
|
|
KFF22C |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C |
|
14/03/2565 |
9.5786 |
-0.1398 | 1.4385 % |
N/A |
9.5786 |
3,209,301,790.16 |
|
|
KFF22D |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D |
|
14/03/2565 |
9.5790 |
-0.1303 | 1.3420 % |
N/A |
9.5790 |
3,226,299,667.51 |
|
|
KFF22E |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E |
|
11/04/2565 |
9.5908 |
-0.0059 | 0.0615 % |
N/A |
9.5908 |
3,941,556,393.54 |
|
|
KFF22F |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F |
|
11/04/2565 |
9.5917 |
-0.0079 | 0.0823 % |
N/A |
9.5917 |
3,935,885,992.95 |
|
|
KFF22I |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I |
|
08/06/2565 |
9.5640 |
+0.0372 | 0.3905 % |
N/A |
N/A |
4,130,216,384.50 |
|
|
KFF22J |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J |
|
08/06/2565 |
9.5563 |
+0.0319 | 0.3349 % |
N/A |
N/A |
3,854,357,981.60 |
|
|
KFF22K |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022K |
|
31/05/2565 |
9.4793 |
+0.0022 | 0.0232 % |
N/A |
N/A |
2,403,664,621.91 |
|
|
KFF22L |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022L |
|
31/05/2565 |
9.4789 |
+0.0273 | 0.2888 % |
N/A |
N/A |
1,876,328,256.23 |
|
|
K-FI22G |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G |
|
01/07/2565 |
9.4327 |
+0.0004 | 0.0042 % |
N/A |
9.4327 |
1,728,651,440.98 |
|
|
K-FI22H |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H |
|
01/07/2565 |
9.4241 |
+0.0004 | 0.0042 % |
N/A |
9.4241 |
1,499,614,684.62 |
|
|
K-FI22I |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I |
|
01/07/2565 |
9.5658 |
+0.0003 | 0.0031 % |
N/A |
9.5658 |
1,975,940,148.94 |
|
|
K-FI22J |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J |
|
01/07/2565 |
9.5575 |
+0.0003 | 0.0031 % |
N/A |
9.5575 |
1,712,267,662.51 |
|
|
K-FIXED-A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
แนะนำ |
01/07/2565 |
12.7284 |
+0.0160 | 0.1259 % |
12.7285 |
12.7284 |
39,535,465,406.61 |
|
|
K-FIXEDPLUS-A |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
|
01/07/2565 |
10.5345 |
+0.0131 | 0.1245 % |
10.5346 |
10.5345 |
22,115,712,158.51 |
|
|
K-FIXEDPLUS-SSF |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม |
|
01/07/2565 |
10.5327 |
+0.0132 | 0.1255 % |
10.5328 |
10.5327 |
874,298,470.89 |
|
|
K-FIXEDPRO |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ |
|
29/06/2565 |
9.8006 |
+0.0046 | 0.0470 % |
9.8007 |
9.8006 |
1,675,773,493.86 |
|
|
K-FIXED-Z |
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ |
แนะนำ |
01/07/2565 |
12.7429 |
+0.0162 | 0.1273 % |
12.7430 |
12.7429 |
102,146,572.50 |
|
|
K-GB |
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ |
|
30/06/2565 |
9.3471 |
+0.0543 | 0.5843 % |
9.3939 |
9.3471 |
176,230,648.55 |
|
|
K-GDBOND |
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ |
|
30/06/2565 |
8.6711 |
-0.0012 | 0.0138 % |
8.7146 |
8.6711 |
671,540,281.54 |
|
|
K-GINCOME-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า |
แนะนำ |
30/06/2565 |
11.3632 |
-0.1031 | 0.8992 % |
11.4769 |
11.3632 |
5,637,430,011.68 |
|
|
K-GINCOME-A(R) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
แนะนำ |
30/06/2565 |
11.3627 |
-0.1031 | 0.8992 % |
11.4764 |
11.3627 |
5,047,585,797.25 |
|
|
K-GINCOME-SSF |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
แนะนำ |
30/06/2565 |
11.1817 |
-0.1015 | 0.8996 % |
11.1818 |
11.1817 |
1,422,105,632.30 |
|
|
K-GINFRA |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน |
|
30/06/2565 |
9.7334 |
-0.1159 | 1.1767 % |
9.8795 |
9.7334 |
917,010,754.88 |
|
|
K-GPROP-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
|
30/06/2565 |
8.8347 |
-0.0946 | 1.0594 % |
8.9673 |
8.8347 |
132,573,507.07 |
|
|
K-GPROP-A(D) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
|
30/06/2565 |
8.2730 |
-0.0885 | 1.0584 % |
8.3972 |
8.2730 |
365,142,296.67 |
|
|
KHY23A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/05/2565 |
8.3092 |
-0.1856 | 2.1849 % |
N/A |
N/A |
2,124,016,855.39 |
|
|
KHY23B-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/05/2565 |
7.5531 |
-0.1072 | 1.3994 % |
N/A |
N/A |
1,793,604,115.62 |
|
|
KHY24A-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/05/2565 |
8.5131 |
-0.1422 | 1.6429 % |
N/A |
N/A |
1,758,286,075.59 |
|
|
KHY24B-UI |
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2024B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
31/05/2565 |
7.8908 |
-0.1324 | 1.6502 % |
N/A |
N/A |
1,529,314,197.33 |
|
|
K-MBOND |
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
|
29/06/2565 |
9.9047 |
-0.0413 | 0.4152 % |
10.0534 |
9.9047 |
2,575,003,584.77 |
|
|
K-PROPI |
กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible |
|
01/07/2565 |
8.9787 |
+0.0211 | 0.2356 % |
9.0686 |
8.9787 |
16,270,332,684.01 |
|
|