มูลค่าหน่วยลงทุน
| วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
| {{ data.dateFormat }} |
{{ data.nav }} |
{{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} |
{{ data.selling_price }} |
{{ data.redemption_price }} |
{{ data.nav_total }} |
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
หมายเหตุ:ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| ครั้งที่ |
วันปิดสมุดทะเบียน |
วันจ่ายเงินปันผล |
เงินปันผล (USD /หน่วย) |
|
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด |
|
{{ total }} |
| {{ data.no }} |
{{ data.close_at }} |
{{ data.pay_at }} |
{{ data.dividend }} |
หมายเหตุ:ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา
ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
| ครั้งที่ |
วันที่รับซื้อคืน |
วันที่จ่าย |
จำนวนเงิน (USD /หน่วย) |
|
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด |
|
{{ total }} |
| {{ data.NBR_RDM }} |
{{ data.RDM_DT }} |
{{ data.UH_UPD_DT }} |
{{ data.RDM_RATE_DSC }} |
หมายเหตุ:ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา
[]
[{"date":"\/Date(-62135596800000)\/","dateFormat":null,"nav":null,"change_start":null,"change_end":null,"change_type":null,"selling_price":null,"redemption_price":null,"nav_total":null,"x":1772150400000,"y":9.9956}]
[{"date":"\/Date(-62135596800000)\/","dateFormat":"27/02/2569","nav":"9.9956","change_start":"N/A","change_end":"N/A","change_type":"up","selling_price":"N/A","redemption_price":"N/A","nav_total":"16,123,137.89","x":0,"y":0}]
[{"x":1771459200000,"y":-0.016},{"x":1771459200000,"y":-0.016},{"x":1771459200000,"y":-0.016},{"x":1771459200000,"y":-0.016},{"x":1771545600000,"y":0.009},{"x":1771545600000,"y":0.009},{"x":1771545600000,"y":0.009},{"x":1771545600000,"y":0.009},{"x":1771545600000,"y":0.009},{"x":1771804800000,"y":-0.003},{"x":1771804800000,"y":-0.003},{"x":1771804800000,"y":-0.003},{"x":1771804800000,"y":-0.003},{"x":1771891200000,"y":0.033},{"x":1771891200000,"y":0.033},{"x":1771891200000,"y":0.033},{"x":1771891200000,"y":0.033},{"x":1771977600000,"y":0.024},{"x":1771977600000,"y":0.024},{"x":1771977600000,"y":0.024},{"x":1772064000000,"y":0.02},{"x":1772064000000,"y":0.02},{"x":1772150400000,"y":-0.026},{"x":1772409600000,"y":-1.1144},{"x":1772409600000,"y":-1.1144},{"x":1772582400000,"y":-1.9514},{"x":1772582400000,"y":-1.9514},{"x":1772668800000,"y":-1.9718},{"x":1772668800000,"y":-1.9718},{"x":1772668800000,"y":-1.9718},{"x":1772668800000,"y":-1.9718},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1772755200000,"y":-2.1699},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773014400000,"y":-3.9585},{"x":1773100800000,"y":-0.2795},{"x":1773100800000,"y":-0.2795},{"x":1773100800000,"y":-0.2795},{"x":1773100800000,"y":-0.2795},{"x":1773100800000,"y":-0.2795},{"x":1773187200000,"y":-0.2755},{"x":1773187200000,"y":-0.2755},{"x":1773187200000,"y":-0.2755},{"x":1773187200000,"y":-0.2755},{"x":1773273600000,"y":-1.0663},{"x":1773273600000,"y":-1.0663},{"x":1773273600000,"y":-1.0663}]
[]
[]
K-FGB6MP(USD)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}