ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

1272.3897 THB
เปลี่ยนแปลง
+2.04210.1608 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
N/A THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,290,610,126.48 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กุมภาพันธ์ 2549
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
ABFTH:TB​
Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ​กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ​​• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารที่มีอายุยาว อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนในระยะเวลาสั้น เนื่องด้วยความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายในตลาดรอง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว
ุน​
• กองทุน ETF ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) Index (ดัชนีอ้างอิง) 
• ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือตราสารที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง 
• กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง​ 
• กองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง (ex-ante tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ 
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ​
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือซื้อในตลาดหลักทรัพย์​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ 
(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ  
(3) EMEAP  1 หน่วยซื้อ​
(4) ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถขายคืนได้ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือขายในตลาดหลักทรัพ​ย์
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2
ช่องทางการซื้อขาย
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
Dilution Fee ไม่เกิน 1.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
ABFTH 2.01% 1.39% 1.47% 2.36% -0.21% 0.98% 2.87% 3.91%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.97% 1.35% 1.44% 2.19% -0.41% 0.92% 2.88% 4.01%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 1272.3897 +2.0421|0.1608 % N/A N/A 11,290,610,126.48
25/07/2567 1270.3476 +1.6057|0.1266 % N/A N/A 11,272,489,625.33
24/07/2567 1268.7419 +0.9069|0.0715 % N/A N/A 11,258,241,245.70
23/07/2567 1267.8350 +0.0294|0.0023 % N/A N/A 11,250,194,041.84
19/07/2567 1267.8056 -0.5623|0.0443 % N/A N/A 11,249,933,417.22
18/07/2567 1268.3679 -0.5402|0.0426 % N/A N/A 11,254,922,563.81
17/07/2567 1268.9081 -0.0426|0.0034 % N/A N/A 11,259,716,337.81
16/07/2567 1268.9507 0.0000|0.0000 % N/A N/A 11,260,094,178.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
34 13/12/2566 27/12/2566 12.0000
33 13/06/2566 26/06/2566 13.0000
32 15/12/2564 23/12/2564 5.0000
31 11/06/2564 24/06/2564 6.0000
31 11/06/2564 24/06/2564 6.0000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/06/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD 14 มิถุนายน 2567
01/12/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม ABFTH XD_13122566
01/06/2566 ประกาศจ่ายเงินปันผล ABFTH XD 13 มิถุนายน 2566
27/02/2566 ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 7 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด