K-70ThaiESGX-L
กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7091 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.06210.6355 %
ราคาขาย
9.7092 THB
ราคารับซื้อคืน
9.7091 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,182,891,980.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 พฤษภาคม 2568 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 13 พฤษภาคม 2568)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี​

Bloomberg​ Ticker
​​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-​
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra​ Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Aggressive Allocation

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนใน (1) หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และหรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) และ (2) ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และหรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• กองทุนจะลงทุนในหุ้นตาม (1) ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและหรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% และไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด​
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
​
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังชนิดเงินลงทุนเดิม :
ผู้ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการและหรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ :
• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2568
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อใช้สิทธิวงเงินลดหย่อน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ปีที่ 2 - 5 ปีละเท่าๆ กันแต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกกองทุนของทุกบริษัทจัดการที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
• การชำระราคาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษต้องเป็นการชำระด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68​
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย​
ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป
เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป​​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)​
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด


​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี ​ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)​


ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า :
- จาก Thai ESGX ภายใน บลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
- จาก Thai ESGX บลจ.อื่น : ยกเว้น
- จากกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. กสิกรไทย : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก :
- ไปยัง Thai ESGX ภายใน บลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
- ไปยัง Thai ESGX บลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดหรือจำนวนเงินที่สับเปลี่ยน แล้วแต่กรณี
- ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. กสิกรไทย : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
​
​​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-70ThaiESGX-L -2.18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.18%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.57% N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.57%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2568 9.7091 -0.0621|0.6355 % 9.7092 9.7091 1,182,891,980.39
29/05/2568 9.7712 +0.0046|0.0471 % 9.7713 9.7712 1,135,441,472.44
28/05/2568 9.7666 -0.0294|0.3001 % 9.7667 9.7666 1,080,563,256.79
27/05/2568 9.7960 -0.0522|0.5300 % 9.7961 9.7960 1,035,208,277.79
26/05/2568 9.8482 -0.0227|0.2300 % 9.8483 9.8482 963,793,287.57
23/05/2568 9.8709 +0.0218|0.2213 % 9.8710 9.8709 893,039,466.16
22/05/2568 9.8491 -0.0273|0.2764 % 9.8492 9.8491 837,300,055.95
21/05/2568 9.8764 0.0000|0.0000 % 9.8765 9.8764 768,390,292.42

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
08/05/2568 ประกาศเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิมของกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และ กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
14/05/2568 บลจ.กสิกรไทย ปลื้ม Thai ESGX ขึ้นแท่นแชมป์อันดับ 1 ชวนผู้ลงทุนปลดล็อค LTF เพื่อคว้าโอกาสจากหุ้นไทยปันผลสูง
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
4/29/2025 K-HDThaiESGX และ K-70ThaiESGX
ดูทั้งหมด