K-ALLBASIC
กองทุนเปิดเค ALL-BASIC

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน / กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0789 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.01340.1208 %
ราคาขาย
11.1344 THB
ราคารับซื้อคืน
11.0789 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,494,100,639.69 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
6,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 กันยายน 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
KGREATF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
LOASUNA:LX 
LOASUIA:LX


ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้วัฎจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความผันผวนจากราคาหน่วยลงทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้   
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุน K-ALLBASIC เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว โดยจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม  
• กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage)  
• กองทุน K-ALLBASIC อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)   
• กองทุน K-ALLBASIC ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-ALLBASIC​ ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
Bloomberg Ticker: LOASUNA:LX  
​​กองทุน​จะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/หรือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) รวมถึงสกุลเงินหยวน โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือได้ทุกอันดับ รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ) ซึ่งการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุน (อาจจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ได้) และสกุลเงินที่ลงทุน (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน​
Bloomberg Ticker: LOASUIA:LX  
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกหรือค้ำประกันโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/หรือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) รวมถึงสกุลเงินหยวน​ โดยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือได้ทุกอันดับ รวมถึงตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) ซึ่งการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุน (อาจจัดสรรเงินลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ได้) และสกุลเงินที่ลงทุน (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
​กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
6 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
        • K PLUS 
        • (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ​ช่องทาง)​​

        • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​

          • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
            (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม​ (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
​​
การจัดการ​​
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย​ ​​(% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ALLBASIC 2.58% -1.28% 0.73% 4.36% -2.95% 0.17% N/A 1.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/09/2567 11.0789 -0.0134|0.1208 % 11.1344 11.0789 1,494,100,639.69
04/09/2567 11.0923 -0.0066|0.0595 % 11.1479 11.0923 1,496,302,897.26
03/09/2567 11.0989 -0.0437|0.3922 % 11.1545 11.0989 1,497,215,559.37
30/08/2567 11.1426 -0.0036|0.0323 % 11.1984 11.1426 1,503,109,902.06
29/08/2567 11.1462 +0.0010|0.0090 % 11.2020 11.1462 1,476,937,691.43
28/08/2567 11.1452 -0.0222|0.1988 % 11.2010 11.1452 1,477,198,128.51
27/08/2567 11.1674 -0.0017|0.0152 % 11.2233 11.1674 1,480,133,394.36
26/08/2567 11.1691 0.0000|0.0000 % 11.2250 11.1691 1,480,360,471.63

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา